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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 898.00 | 48 822.00 | 7 077.00 | 55 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 071.00 | 99 101.00 | 20 970.00 | 120 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 390.00 | 224 409.00 | 41 981.00 | 266 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BN En cours de production de biens | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 808.00 | | 122 808.00 | 122 808.00 |
BZ Autres créances | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
CF Disponibilités | 348 907.00 | | 348 907.00 | 348 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 856.00 | | 561 856.00 | 561 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 246.00 | 224 409.00 | 603 837.00 | 828 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
CU Autres participations | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 724.00 | 171 973.00 | | 194 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 560.00 | 72 751.00 | | 134 560.00 |
DL TOTAL (I) | 347 284.00 | 262 724.00 | | 347 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 607.00 | 98 088.00 | | 101 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705.00 | 89.00 | | 4 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 271.00 | 94 347.00 | | 51 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 505.00 | 70 812.00 | | 98 505.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 553.00 | 263 800.00 | | 256 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 837.00 | 526 524.00 | | 603 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 545.00 | 182 188.00 | | 178 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 828.00 | 5 581.00 | | 218 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 494.00 | 5 582.00 | | 218 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 505.00 | 98 505.00 | | 98 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 607.00 | 23 599.00 | 78 007.00 | 101 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 353.00 | 139 353.00 | | 139 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 187.00 | 143 187.00 | | 143 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 553.00 | 178 545.00 | 78 007.00 | 256 553.00 |