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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 591.00 | 50 204.00 | 3 387.00 | 53 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 573.00 | 77 045.00 | 16 528.00 | 93 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 785.00 | 203 736.00 | 37 049.00 | 240 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BN En cours de production de biens | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 507.00 | | 148 507.00 | 148 507.00 |
BZ Autres créances | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 418 894.00 | | 418 894.00 | 418 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 585.00 | | 608 585.00 | 608 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 370.00 | 203 736.00 | 645 634.00 | 849 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
CU Autres participations | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 229 284.00 | 194 724.00 | | 229 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 615.00 | 134 560.00 | | 139 615.00 |
DL TOTAL (I) | 386 899.00 | 347 284.00 | | 386 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 182.00 | 101 607.00 | | 84 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 059.00 | 4 705.00 | | 14 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 027.00 | 51 271.00 | | 65 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 446.00 | 98 505.00 | | 95 446.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 464.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 735.00 | 256 553.00 | | 258 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 634.00 | 603 837.00 | | 645 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 318.00 | | | 198 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 409.00 | 8 131.00 | 28 805.00 | 224 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 076.00 | 8 131.00 | 28 805.00 | 224 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 446.00 | 95 446.00 | | 95 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 182.00 | 23 765.00 | 60 417.00 | 84 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 601.00 | 164 601.00 | | 164 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 435.00 | 168 435.00 | | 168 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 735.00 | 198 318.00 | 60 417.00 | 258 735.00 |