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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 3 130.00 | 2 678.00 | 5 808.00 |
AP Constructions | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 183.00 | 51 112.00 | 33 071.00 | 84 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 072.00 | 174 424.00 | 65 648.00 | 240 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 482.00 | 276 302.00 | 103 179.00 | 379 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 782.00 | | 363 782.00 | 363 782.00 |
BN En cours de production de biens | 381 394.00 | | 381 394.00 | 381 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 651.00 | 14 966.00 | 1 298 685.00 | 1 313 651.00 |
BZ Autres créances | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 624 847.00 | | 624 847.00 | 624 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 352.00 | 14 966.00 | 2 728 386.00 | 2 743 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 834.00 | 291 268.00 | 2 831 566.00 | 3 122 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 831 065.00 | 765 083.00 | | 831 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 489.00 | 65 982.00 | | 74 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
DL TOTAL (I) | 957 312.00 | 872 865.00 | | 957 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 515.00 | 70 945.00 | | 155 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 020.00 | 304 551.00 | | 159 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 110.00 | 689 159.00 | | 1 250 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 790.00 | 254 425.00 | | 251 790.00 |
EA Autres dettes | | 599.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 819.00 | | | 57 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 254.00 | 1 319 680.00 | | 1 874 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 566.00 | 2 192 545.00 | | 2 831 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 819.00 | 1 286 042.00 | | 1 841 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 971 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 971 257.00 | |
FM Production stockée | | | 268 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 247 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 710 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 147 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 810.00 | 115 847.00 | | 3 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | 34 781.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911.00 | 150 628.00 | | 3 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 320.00 | 150 628.00 | | -12 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | 6 866.00 | | 9 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 388.00 | 4 296 740.00 | | 6 251 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 900.00 | 4 230 758.00 | | 6 176 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 489.00 | 65 982.00 | | 74 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 509.00 | | 52 956.00 | 344 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 983.00 | 379 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 983.00 | 327 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 233.00 | | 52 956.00 | 292 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 866.00 | 44 419.00 | 17 983.00 | 249 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 1 936.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 987.00 | 42 483.00 | 17 983.00 | 203 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 110.00 | 1 250 110.00 | | 1 250 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 586.00 | | | 1 297 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VB T. V. A. | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 515.00 | 123 080.00 | 32 435.00 | 155 515.00 |
VI Groupe et associés | 159 020.00 | 159 020.00 | | 159 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 111.00 | 1 373 329.00 | 1 782.00 | 1 375 111.00 |
VW T.V.A. | 162 064.00 | 162 064.00 | | 162 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 254.00 | 1 841 819.00 | 32 435.00 | 1 874 254.00 |