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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 066.00 | 742.00 | 5 808.00 |
AP Constructions | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 237.00 | 57 718.00 | 36 519.00 | 94 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 081.00 | 210 147.00 | 84 934.00 | 295 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 545.00 | 320 567.00 | 123 978.00 | 444 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 026.00 | | 374 026.00 | 374 026.00 |
BN En cours de production de biens | 191 992.00 | | 191 992.00 | 191 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 618.00 | 17 621.00 | 2 066 997.00 | 2 084 618.00 |
BZ Autres créances | 68 795.00 | | 68 795.00 | 68 795.00 |
CF Disponibilités | 301 295.00 | | 301 295.00 | 301 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 726.00 | 17 621.00 | 3 003 105.00 | 3 020 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 271.00 | 338 188.00 | 3 127 083.00 | 3 465 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 905 554.00 | 831 065.00 | | 905 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 527.00 | 74 489.00 | | 90 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 952.00 | 9 957.00 | | 8 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 833.00 | 957 312.00 | | 1 046 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 887.00 | 155 515.00 | | 180 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 962.00 | 159 020.00 | | 259 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 582.00 | 1 250 110.00 | | 1 342 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 820.00 | 251 790.00 | | 296 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 080 250.00 | 1 874 254.00 | | 2 080 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 083.00 | 2 831 566.00 | | 3 127 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 542.00 | 1 841 819.00 | | 2 024 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 592 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 592 776.00 | |
FM Production stockée | | | -189 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 409 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 393 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 8 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 306 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 702.00 | 3 810.00 | | 5 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006.00 | 101.00 | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 707.00 | 3 911.00 | | 6 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 442.00 | 16 231.00 | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442.00 | 16 231.00 | | 2 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 265.00 | -12 320.00 | | 4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 112.00 | 9 927.00 | | 13 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 416 323.00 | 6 251 388.00 | | 7 416 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 325 796.00 | 6 176 900.00 | | 7 325 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 527.00 | 74 489.00 | | 90 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 482.00 | | 65 063.00 | 379 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 206.00 | | 65 063.00 | 327 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 302.00 | 44 265.00 | | 276 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 1 936.00 | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 487.00 | 42 329.00 | | 228 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 582.00 | 1 342 582.00 | | 1 342 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 367.00 | | | 2 065 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VB T. V. A. | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 887.00 | 125 179.00 | 55 708.00 | 180 887.00 |
VI Groupe et associés | 259 962.00 | 259 962.00 | | 259 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 194.00 | 2 153 413.00 | 1 782.00 | 2 155 194.00 |
VW T.V.A. | 201 406.00 | 201 406.00 | | 201 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 250.00 | 2 024 542.00 | 55 708.00 | 2 080 250.00 |