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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AP Constructions | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 790.00 | 77 360.00 | 43 430.00 | 120 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 415.00 | 266 382.00 | 71 033.00 | 337 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 232.00 | 397 187.00 | 124 045.00 | 521 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 637.00 | | 615 637.00 | 615 637.00 |
BN En cours de production de biens | 402 573.00 | | 402 573.00 | 402 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113 969.00 | 11 706.00 | 3 102 264.00 | 3 113 969.00 |
BZ Autres créances | 173 529.00 | | 173 529.00 | 173 529.00 |
CF Disponibilités | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 971.00 | 11 706.00 | 4 340 266.00 | 4 351 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 204.00 | 408 893.00 | 4 464 311.00 | 4 873 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 084 958.00 | | | 1 084 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 541.00 | | | 145 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 239.00 | | | 1 279 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 311.00 | | | 222 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 308.00 | | | 484 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 679.00 | | | 1 902 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 773.00 | | | 575 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 072.00 | | | 3 185 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 311.00 | | | 4 464 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 555.00 | | | 3 181 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 630 224.00 | | 8 630 224.00 | 8 630 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 630 224.00 | | 8 630 224.00 | 8 630 224.00 |
FM Production stockée | | | 62 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 704 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 464 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 332.00 | |
GE Autres charges | | | 8 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 486 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 083.00 | | | -19 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 708 293.00 | | | 8 708 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 562 752.00 | | | 8 562 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 541.00 | | | 145 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 744.00 | | 13 087.00 | 518 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 599.00 | 521 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 599.00 | 461 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 968.00 | | 12 787.00 | 458 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 282.00 | | 300.00 | 9 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 548.00 | 42 332.00 | 9 693.00 | 364 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 054.00 | 42 332.00 | 9 693.00 | 314 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 679.00 | 1 902 679.00 | | 1 902 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
UX Autres créances clients | 3 052 170.00 | 3 052 170.00 | | 3 052 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
VB T. V. A. | 83 651.00 | 83 651.00 | | 83 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 311.00 | 218 794.00 | 3 517.00 | 222 311.00 |
VI Groupe et associés | 484 308.00 | 484 308.00 | | 484 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 481.00 | 89 481.00 | | 89 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 081.00 | 3 287 499.00 | 9 582.00 | 3 297 081.00 |
VW T.V.A. | 453 627.00 | 453 627.00 | | 453 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 072.00 | 3 181 555.00 | 3 517.00 | 3 185 072.00 |