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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AP Constructions | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 798.00 | 89 875.00 | 50 924.00 | 140 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 863.00 | 281 482.00 | 81 381.00 | 362 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 688.00 | 424 802.00 | 141 886.00 | 566 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 969.00 | | 606 969.00 | 606 969.00 |
BN En cours de production de biens | 400 836.00 | | 400 836.00 | 400 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 848.00 | 11 706.00 | 1 367 142.00 | 1 378 848.00 |
BZ Autres créances | 157 261.00 | | 157 261.00 | 157 261.00 |
CF Disponibilités | 810 211.00 | | 810 211.00 | 810 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 124.00 | 11 706.00 | 3 342 418.00 | 3 354 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 812.00 | 436 507.00 | 3 484 304.00 | 3 920 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 230 499.00 | | | 1 230 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 616.00 | | | 142 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 849.00 | | | 1 420 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 907.00 | | | 81 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 228.00 | | | 768 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 895.00 | | | 931 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 425.00 | | | 281 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 455.00 | | | 2 063 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 304.00 | | | 3 484 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 842.00 | | | 1 523 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 295 249.00 | | 6 295 249.00 | 6 295 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 295 249.00 | | 6 295 249.00 | 6 295 249.00 |
FM Production stockée | | | -1 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 305 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 511 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 627.00 | |
GE Autres charges | | | 10 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 080 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 263.00 | | | -46 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 036.00 | | | 6 328 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 185 420.00 | | | 6 185 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 616.00 | | | 142 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 232.00 | | 65 468.00 | 521 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 013.00 | 566 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 013.00 | 506 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 156.00 | | 65 468.00 | 461 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 187.00 | 47 627.00 | 20 013.00 | 397 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 693.00 | 47 627.00 | 20 013.00 | 346 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 895.00 | 931 895.00 | | 931 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 792.00 | 1 356 792.00 | | 1 356 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VB T. V. A. | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 907.00 | 42 293.00 | 39 614.00 | 81 907.00 |
VI Groupe et associés | 268 228.00 | 268 228.00 | | 268 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 481.00 | 89 481.00 | | 89 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 691.00 | 1 536 109.00 | 9 582.00 | 1 545 691.00 |
VW T.V.A. | 219 920.00 | 219 920.00 | | 219 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 455.00 | 1 523 842.00 | 539 614.00 | 2 063 455.00 |