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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AP Constructions | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 310.00 | 105 660.00 | 51 650.00 | 157 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 768.00 | 318 081.00 | 101 687.00 | 419 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 105.00 | 477 187.00 | 162 919.00 | 640 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 987.00 | | 655 987.00 | 655 987.00 |
BN En cours de production de biens | 159 567.00 | | 159 567.00 | 159 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 630.00 | 11 706.00 | 1 733 924.00 | 1 745 630.00 |
BZ Autres créances | 47 645.00 | | 47 645.00 | 47 645.00 |
CF Disponibilités | 604 092.00 | | 604 092.00 | 604 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 920.00 | 11 706.00 | 3 201 215.00 | 3 212 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 026.00 | 488 892.00 | 3 364 133.00 | 3 853 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 373 115.00 | | | 1 373 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 193.00 | | | 107 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 036.00 | | | 1 527 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 980.00 | | | 95 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 988.00 | | | 559 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 050.00 | | | 878 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 080.00 | | | 303 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 098.00 | | | 1 837 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 133.00 | | | 3 364 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 975.00 | | | 1 273 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 594 647.00 | | 6 594 647.00 | 6 594 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 594 647.00 | | 6 594 647.00 | 6 594 647.00 |
FM Production stockée | | | -241 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 362 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 385.00 | |
GE Autres charges | | | 6 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 221 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 396.00 | | | -8 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 494.00 | | | 6 379 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 301.00 | | | 6 272 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 193.00 | | | 107 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 688.00 | | 73 418.00 | 566 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 613.00 | | 73 418.00 | 506 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 802.00 | 52 385.00 | | 424 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 308.00 | 52 385.00 | | 374 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 050.00 | 878 050.00 | | 878 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 574.00 | 1 723 574.00 | | 1 723 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VB T. V. A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 980.00 | 32 857.00 | 63 123.00 | 95 980.00 |
VI Groupe et associés | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 856.00 | 1 793 274.00 | 9 582.00 | 1 802 856.00 |
VW T.V.A. | 245 499.00 | 245 499.00 | | 245 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 098.00 | 1 273 975.00 | 563 123.00 | 1 837 098.00 |