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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AP Constructions | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 868.00 | 67 232.00 | 41 635.00 | 108 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 149.00 | 243 870.00 | 103 279.00 | 347 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 744.00 | 364 548.00 | 154 196.00 | 518 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 861.00 | | 524 861.00 | 524 861.00 |
BN En cours de production de biens | 339 749.00 | | 339 749.00 | 339 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 030.00 | 17 621.00 | 1 996 410.00 | 2 014 030.00 |
BZ Autres créances | 201 133.00 | | 201 133.00 | 201 133.00 |
CF Disponibilités | 99 121.00 | | 99 121.00 | 99 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 893.00 | 17 621.00 | 3 161 272.00 | 3 178 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 637.00 | 382 168.00 | 3 315 468.00 | 3 697 637.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 996 081.00 | 905 554.00 | | 996 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 876.00 | 90 527.00 | | 88 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 946.00 | 8 952.00 | | 7 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 704.00 | 1 046 833.00 | | 1 134 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 626.00 | 180 887.00 | | 302 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 642.00 | 259 962.00 | | 379 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 419.00 | 1 342 582.00 | | 1 127 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 077.00 | 296 820.00 | | 371 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 765.00 | 2 080 250.00 | | 2 180 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 468.00 | 3 127 083.00 | | 3 315 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 454.00 | 2 024 542.00 | | 2 108 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 057 957.00 | | 6 057 957.00 | 6 057 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 057 957.00 | | 6 057 957.00 | 6 057 957.00 |
FM Production stockée | | | 147 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 235 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 732 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 076 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 5 702.00 | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | 6 707.00 | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 800.00 | 2 442.00 | | 50 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 800.00 | 2 442.00 | | 50 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 498.00 | 4 265.00 | | -49 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | 13 112.00 | | 17 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 938.00 | 7 416 323.00 | | 6 236 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 148 062.00 | 7 325 796.00 | | 6 148 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 876.00 | 90 527.00 | | 88 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 545.00 | | 74 199.00 | 444 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 269.00 | | 66 699.00 | 392 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | 7 500.00 | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 567.00 | 43 980.00 | | 320 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | 742.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 816.00 | 43 238.00 | | 270 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 419.00 | 1 127 419.00 | | 1 127 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 391.00 | 1 947 391.00 | | 1 947 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
VB T. V. A. | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 626.00 | 230 316.00 | 72 311.00 | 302 626.00 |
VI Groupe et associés | 379 642.00 | 379 642.00 | | 379 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 531.00 | 137 531.00 | | 137 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 445.00 | 2 215 163.00 | 9 282.00 | 2 224 445.00 |
VW T.V.A. | 295 705.00 | 295 705.00 | | 295 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 765.00 | 2 108 454.00 | 72 311.00 | 2 180 765.00 |