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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 323.00 | 25 833.00 | 489.00 | 26 323.00 |
AH Fonds commercial | 368 725.00 | | 368 725.00 | 368 725.00 |
AP Constructions | 15 050.00 | 12 532.00 | 2 517.00 | 15 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 694.00 | 111 059.00 | 127 634.00 | 238 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 062.00 | 149 425.00 | 507 637.00 | 657 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 105.00 | 13 981.00 | 80 124.00 | 94 105.00 |
BZ Autres créances | 67 117.00 | 26 849.00 | 40 268.00 | 67 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 906.00 | 40 830.00 | 207 076.00 | 247 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 969.00 | 190 255.00 | 714 713.00 | 904 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 92 794.00 | | | 92 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 734.00 | | | 75 734.00 |
DL TOTAL (I) | 333 528.00 | | | 333 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 654.00 | | | 98 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 724.00 | | | 121 724.00 |
EA Autres dettes | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 185.00 | | | 381 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 713.00 | | | 714 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 595.00 | | | 323 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 773.00 | | 920 773.00 | 920 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 773.00 | | 920 773.00 | 920 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 12 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 208.00 | | | 967 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 474.00 | | | 891 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 734.00 | | | 75 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 426.00 | 3 325.00 | 9 920.00 | 47 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 426.00 | 3 325.00 | 9 920.00 | 47 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 426.00 | 3 325.00 | 9 920.00 | 47 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 654.00 | 41 064.00 | 57 590.00 | 98 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 724.00 | 121 724.00 | | 121 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 536.00 | 178 265.00 | 3 271.00 | 181 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 185.00 | 323 595.00 | 57 590.00 | 381 185.00 |