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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 311.00 | 24 022.00 | 289.00 | 24 311.00 |
AH Fonds commercial | 368 725.00 | | 368 725.00 | 368 725.00 |
AP Constructions | 15 050.00 | 14 014.00 | 1 036.00 | 15 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 463.00 | 115 860.00 | 61 603.00 | 177 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 900.00 | 153 896.00 | 450 004.00 | 603 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 249.00 | 19 089.00 | 102 160.00 | 121 249.00 |
BZ Autres créances | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CF Disponibilités | 123 885.00 | | 123 885.00 | 123 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 810.00 | 19 089.00 | 247 721.00 | 266 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 710.00 | 172 985.00 | 697 725.00 | 870 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 136 934.00 | | | 136 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
DL TOTAL (I) | 332 962.00 | | | 332 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 756.00 | | | 166 756.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 763.00 | | | 364 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 725.00 | | | 697 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 417.00 | | | 341 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 246.00 | 25 706.00 | 42 056.00 | 170 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 370.00 | 652.00 | 2 000.00 | 25 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 876.00 | 25 054.00 | 40 056.00 | 144 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 815.00 | 3 489.00 | 30 214.00 | 45 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 815.00 | 3 489.00 | 30 214.00 | 45 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 815.00 | 3 489.00 | 30 214.00 | 45 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 756.00 | 166 756.00 | | 166 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 987.00 | 83 987.00 | | 83 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 272.00 | 20 926.00 | 23 346.00 | 44 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 475.00 | 142 475.00 | | 142 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 746.00 | 142 475.00 | 3 271.00 | 145 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 763.00 | 341 417.00 | 23 346.00 | 364 763.00 |