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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 311.00 | 24 687.00 | 1 624.00 | 26 311.00 |
AH Fonds commercial | 368 725.00 | | 368 725.00 | 368 725.00 |
AP Constructions | 15 050.00 | 13 026.00 | 2 024.00 | 15 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 090.00 | 140 365.00 | 100 725.00 | 241 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 447.00 | 178 078.00 | 481 369.00 | 659 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 594.00 | 13 985.00 | 90 609.00 | 104 594.00 |
BZ Autres créances | 62 753.00 | 26 849.00 | 35 904.00 | 62 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 350.00 | 40 834.00 | 204 516.00 | 245 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 797.00 | 218 912.00 | 685 886.00 | 904 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 101 028.00 | | | 101 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 282.00 | | | 88 282.00 |
DL TOTAL (I) | 354 310.00 | | | 354 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 909.00 | | | 57 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 635.00 | | | 121 635.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 576.00 | | | 331 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 886.00 | | | 685 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 053.00 | | | 300 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 830.00 | 10 564.00 | 10 560.00 | 40 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 830.00 | 10 564.00 | 10 560.00 | 40 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 830.00 | 10 564.00 | 10 560.00 | 40 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 846.00 | 61 846.00 | | 61 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 909.00 | 26 387.00 | 31 522.00 | 57 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 635.00 | 121 635.00 | | 121 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 543.00 | 187 272.00 | 3 271.00 | 190 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 576.00 | 300 054.00 | 31 522.00 | 331 576.00 |