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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
AH Fonds commercial | 368 725.00 | | 368 725.00 | 368 725.00 |
AP Constructions | 15 050.00 | 14 502.00 | 547.00 | 15 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 216.00 | 124 554.00 | 43 662.00 | 168 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 653.00 | 163 368.00 | 431 285.00 | 594 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 815.00 | 15 311.00 | 111 504.00 | 126 815.00 |
BZ Autres créances | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CF Disponibilités | 118 415.00 | | 118 415.00 | 118 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 357.00 | 15 311.00 | 265 046.00 | 280 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 010.00 | 178 679.00 | 696 331.00 | 875 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 137 212.00 | | | 137 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
DL TOTAL (I) | 372 436.00 | | | 372 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 583.00 | | | 173 583.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 895.00 | | | 323 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 331.00 | | | 696 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 711.00 | | | 311 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 896.00 | 20 399.00 | 10 927.00 | 153 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 022.00 | 289.00 | | 24 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 874.00 | 20 110.00 | 10 927.00 | 129 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 368 725.00 | | 368 725.00 | 368 725.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 153.00 | 11 399.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 289.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 20 110.00 | 10 927.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 746.00 | 6 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 583.00 | 173 583.00 | | 173 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 783.00 | 11 599.00 | 12 184.00 | 23 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 941.00 | 161 941.00 | | 161 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 212.00 | 161 941.00 | 3 271.00 | 165 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 895.00 | 311 711.00 | 12 184.00 | 323 895.00 |