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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
AH Fonds commercial | 368 725.00 | | 368 725.00 | 368 725.00 |
AP Constructions | 15 050.00 | 14 687.00 | 362.00 | 15 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 143.00 | 120 846.00 | 25 296.00 | 146 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 330.00 | 159 844.00 | 410 485.00 | 570 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 803.00 | 20 880.00 | 144 923.00 | 165 803.00 |
BZ Autres créances | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
CF Disponibilités | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 900.00 | 20 880.00 | 269 020.00 | 289 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 230.00 | 180 725.00 | 679 505.00 | 860 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 137 436.00 | | | 137 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
DL TOTAL (I) | 316 962.00 | | | 316 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 769.00 | | | 112 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 653.00 | | | 83 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 543.00 | | | 362 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 505.00 | | | 679 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 543.00 | | | 362 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 368.00 | 18 550.00 | 22 073.00 | 163 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 057.00 | 18 550.00 | 22 073.00 | 139 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 311.00 | 5 845.00 | 276.00 | 15 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 311.00 | 5 845.00 | 276.00 | 15 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 311.00 | 5 845.00 | 276.00 | 15 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 769.00 | 112 769.00 | | 112 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 096.00 | 113 096.00 | | 113 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 972.00 | 229 972.00 | | 229 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 993.00 | 229 972.00 | 1 021.00 | 230 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 543.00 | 362 543.00 | | 362 543.00 |