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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 311.00 | 25 370.00 | 941.00 | 26 311.00 |
AH Fonds commercial | 368 725.00 | | 368 725.00 | 368 725.00 |
AP Constructions | 15 050.00 | 13 520.00 | 1 530.00 | 15 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 778.00 | 131 356.00 | 47 422.00 | 178 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 159.00 | 170 246.00 | 463 913.00 | 634 159.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 021.00 | 18 966.00 | 97 055.00 | 116 021.00 |
BZ Autres créances | 76 308.00 | 26 849.00 | 49 459.00 | 76 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 442.00 | 45 815.00 | 244 627.00 | 290 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 601.00 | 216 061.00 | 708 540.00 | 924 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 136 810.00 | | | 136 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
DL TOTAL (I) | 328 934.00 | | | 328 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 394.00 | | | 120 394.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 606.00 | | | 379 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 540.00 | | | 708 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 892.00 | | | 335 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 078.00 | 30 741.00 | 38 573.00 | 178 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 687.00 | 684.00 | | 24 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 391.00 | 30 057.00 | 38 573.00 | 153 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 834.00 | 7 408.00 | 2 426.00 | 40 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 834.00 | 7 408.00 | 2 426.00 | 40 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 394.00 | 120 394.00 | | 120 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 441.00 | 32 727.00 | 43 714.00 | 76 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 548.00 | 213 548.00 | | 213 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 819.00 | 213 548.00 | 3 271.00 | 216 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 606.00 | 335 892.00 | 43 714.00 | 379 606.00 |