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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 540.00 | 33 078.00 | 9 462.00 | 42 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 915 577.00 | | 2 915 577.00 | 2 915 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 257.00 | 237 104.00 | 48 153.00 | 285 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 934.00 | 271 656.00 | 3 012 278.00 | 3 283 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 712.00 | 43 662.00 | 591 050.00 | 634 712.00 |
BZ Autres créances | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
CF Disponibilités | 1 129 363.00 | | 1 129 363.00 | 1 129 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 612.00 | 43 662.00 | 1 877 949.00 | 1 921 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 546.00 | 315 319.00 | 4 890 227.00 | 5 205 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 871.00 | 207 871.00 | | 207 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 321.00 | 331 321.00 | | 331 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
DG Autres réserves | 2 416 120.00 | 2 270 751.00 | | 2 416 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 342.00 | 225 834.00 | | 240 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 675.00 | 3 066 798.00 | | 3 226 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 949.00 | 222 524.00 | | 221 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 949.00 | 222 524.00 | | 221 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 568.00 | 83 537.00 | | 53 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 966.00 | 79 511.00 | | 105 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 021.00 | 119 200.00 | | 133 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 203.00 | 631 817.00 | | 639 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 226 289.00 | | |
EA Autres dettes | 17 404.00 | 12 040.00 | | 17 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 441.00 | 465 225.00 | | 492 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 603.00 | 1 617 619.00 | | 1 441 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 227.00 | 4 906 941.00 | | 4 890 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 603.00 | 1 564 800.00 | | 1 441 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 160 812.00 | | 4 160 812.00 | 4 160 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160 812.00 | | 4 160 812.00 | 4 160 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 233 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 901.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 855.00 | 1 003.00 | | 15 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 154.00 | 1 905.00 | | 16 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 831.00 | 1 905.00 | | -6 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 805.00 | 92 114.00 | | 91 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 454.00 | 3 978 967.00 | | 4 259 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 112.00 | 3 753 133.00 | | 4 019 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 342.00 | 225 834.00 | | 240 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 275.00 | 8 017.00 | | 7 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 169.00 | | 6 947.00 | 3 301 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 39 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 182.00 | 3 283 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 958 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 682.00 | 286 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958 117.00 | | | 2 958 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 377.00 | | 4 037.00 | 293 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 676.00 | | 2 910.00 | 49 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 463.00 | 41 812.00 | 1 618.00 | 231 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 379.00 | 12 699.00 | | 20 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 083.00 | 29 113.00 | 1 618.00 | 211 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 524.00 | 10 162.00 | 10 737.00 | 222 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 412.00 | 3 531.00 | 14 281.00 | 54 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 936.00 | 13 693.00 | 25 018.00 | 276 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 693.00 | 18 268.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 021.00 | 133 021.00 | | 133 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 152.00 | 211 152.00 | | 211 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 926.00 | 191 926.00 | | 191 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 441.00 | 492 441.00 | | 492 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
UX Autres créances clients | 592 708.00 | | | 592 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
VB T. V. A. | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VC Groupe et associés | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 819.00 | 29 921.00 | 22 898.00 | 52 819.00 |
VI Groupe et associés | 105 966.00 | 105 966.00 | | 105 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 914.00 | | | 84 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 297.00 | 831 297.00 | | 831 297.00 |
VW T.V.A. | 170 699.00 | 170 699.00 | | 170 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 603.00 | 1 418 705.00 | 22 898.00 | 1 441 603.00 |