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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 133 977.00 | | 3 133 977.00 | 3 133 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 186.00 | 199 686.00 | 101 500.00 | 301 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 436.00 | | 71 436.00 | 71 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 818.00 | 200 768.00 | 3 307 050.00 | 3 507 818.00 |
BT Marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 584.00 | 21 884.00 | 873 700.00 | 895 584.00 |
BZ Autres créances | 185 511.00 | | 185 511.00 | 185 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 416.00 | | 100 416.00 | 100 416.00 |
CF Disponibilités | 1 395 652.00 | | 1 395 652.00 | 1 395 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 565.00 | | 71 565.00 | 71 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 077.00 | 21 884.00 | 2 627 192.00 | 2 649 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 895.00 | 222 653.00 | 5 934 242.00 | 6 156 895.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 871.00 | 207 871.00 | | 207 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 321.00 | 331 321.00 | | 331 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
DG Autres réserves | 2 304 088.00 | 2 245 347.00 | | 2 304 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 575.00 | 514 715.00 | | 544 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 875.00 | 3 330 275.00 | | 3 418 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 220.00 | 260 127.00 | | 262 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 220.00 | 260 127.00 | | 262 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 383.00 | 765.00 | | 143 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 615.00 | 186 895.00 | | 255 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 583.00 | 283 036.00 | | 294 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 580.00 | 821 716.00 | | 850 580.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 947.00 | 643 425.00 | | 702 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 147.00 | 1 935 837.00 | | 2 253 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 934 242.00 | 5 526 239.00 | | 5 934 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 317.00 | 1 943 905.00 | | 2 134 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 5 890 229.00 | | 5 890 229.00 | 5 890 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 890 270.00 | | 5 890 270.00 | 5 890 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 961 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 2 146.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | 2 146.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 669.00 | 217 369.00 | | 201 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 963 681.00 | 5 471 155.00 | | 5 963 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419 106.00 | 4 956 441.00 | | 5 419 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 575.00 | 514 715.00 | | 544 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 037.00 | | 58 948.00 | 3 533 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 71 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 167.00 | 3 507 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 658.00 | 3 133 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 908.00 | 302 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174 635.00 | | | 3 174 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 564.00 | | 58 613.00 | 286 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 837.00 | | 336.00 | 71 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 711.00 | 38 500.00 | 83 443.00 | 245 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 053.00 | 38 500.00 | 42 785.00 | 205 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 127.00 | 12 732.00 | 10 639.00 | 260 127.00 |
6T Sur comptes clients | 17 408.00 | 7 708.00 | 3 232.00 | 17 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 408.00 | 7 708.00 | 3 232.00 | 17 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 535.00 | 20 440.00 | 13 871.00 | 277 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 440.00 | 13 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 583.00 | 294 583.00 | | 294 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 319.00 | 339 319.00 | | 339 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 607.00 | 273 607.00 | | 273 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 947.00 | 702 947.00 | | 702 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
UX Autres créances clients | 865 729.00 | 865 729.00 | | 865 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VB T. V. A. | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
VC Groupe et associés | 124 526.00 | 124 526.00 | | 124 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 100.00 | 23 270.00 | 93 430.00 | 142 100.00 |
VI Groupe et associés | 255 615.00 | 255 615.00 | | 255 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 400.00 | | | 163 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 095.00 | 1 224 095.00 | | 1 224 095.00 |
VW T.V.A. | 204 301.00 | 204 301.00 | | 204 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 147.00 | 2 134 317.00 | 93 430.00 | 2 253 147.00 |