| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
AH Fonds commercial | 3 133 977.00 | | 3 133 977.00 | 3 133 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 481.00 | 203 971.00 | 81 511.00 | 285 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 037.00 | 245 711.00 | 3 287 325.00 | 3 533 037.00 |
BT Marchandises | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 531.00 | 17 408.00 | 728 123.00 | 745 531.00 |
BZ Autres créances | 182 502.00 | | 182 502.00 | 182 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 416.00 | | 100 416.00 | 100 416.00 |
CF Disponibilités | 1 177 890.00 | | 1 177 890.00 | 1 177 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 390.00 | 17 408.00 | 2 246 981.00 | 2 264 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 426.00 | 263 120.00 | 5 534 306.00 | 5 797 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 871.00 | 207 871.00 | | 207 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 321.00 | 331 321.00 | | 331 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
DG Autres réserves | 2 245 347.00 | 2 217 061.00 | | 2 245 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 715.00 | 403 795.00 | | 514 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 275.00 | 3 191 068.00 | | 3 330 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 127.00 | 227 888.00 | | 260 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 127.00 | 227 888.00 | | 260 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 729.00 | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 895.00 | 159 540.00 | | 186 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 177.00 | 219 493.00 | | 283 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 716.00 | 801 684.00 | | 821 716.00 |
EA Autres dettes | 7 927.00 | 15 693.00 | | 7 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 425.00 | 572 542.00 | | 643 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 905.00 | 1 769 681.00 | | 1 943 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 306.00 | 5 188 637.00 | | 5 534 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 905.00 | 1 769 681.00 | | 1 943 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
FG Production vendue services | 5 423 532.00 | | 5 423 532.00 | 5 423 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 427 775.00 | | 5 427 775.00 | 5 427 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 467 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 239.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 369.00 | 171 997.00 | | 217 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 471 155.00 | 5 032 036.00 | | 5 471 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956 441.00 | 4 628 241.00 | | 4 956 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 715.00 | 403 795.00 | | 514 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 779.00 | 8 132.00 | | 5 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 518.00 | | 227 890.00 | 3 400 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 372.00 | 3 533 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 881.00 | 3 174 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 490.00 | 286 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013 117.00 | | 163 400.00 | 3 013 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 673.00 | | 59 381.00 | 320 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 729.00 | | 5 109.00 | 66 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 553.00 | 21 531.00 | 95 372.00 | 319 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 540.00 | | 1 881.00 | 42 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 013.00 | 21 531.00 | 93 491.00 | 277 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 888.00 | 32 239.00 | | 227 888.00 |
6T Sur comptes clients | 15 454.00 | 4 324.00 | 2 369.00 | 15 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 454.00 | 4 324.00 | 2 369.00 | 15 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 177.00 | 283 177.00 | | 283 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 821.00 | 331 821.00 | | 331 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 897.00 | 249 897.00 | | 249 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 425.00 | 643 425.00 | | 643 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
UX Autres créances clients | 719 439.00 | 719 439.00 | | 719 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VB T. V. A. | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VC Groupe et associés | 79 917.00 | 79 917.00 | | 79 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 186 895.00 | 186 895.00 | | 186 895.00 |
VP Divers | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 038.00 | 1 056 038.00 | | 1 056 038.00 |
VW T.V.A. | 220 342.00 | 220 342.00 | | 220 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 905.00 | 1 943 905.00 | | 1 943 905.00 |