| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 970 577.00 | | 2 970 577.00 | 2 970 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 590.00 | 275 930.00 | 43 660.00 | 319 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 592.00 | | 66 592.00 | 66 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 518.00 | 319 553.00 | 3 080 966.00 | 3 400 518.00 |
BT Marchandises | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 906.00 | 15 454.00 | 688 452.00 | 703 906.00 |
BZ Autres créances | 112 778.00 | | 112 778.00 | 112 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 416.00 | | 100 416.00 | 100 416.00 |
CF Disponibilités | 1 135 335.00 | | 1 135 335.00 | 1 135 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 596.00 | | 68 596.00 | 68 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 125.00 | 15 454.00 | 2 107 671.00 | 2 123 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 643.00 | 335 006.00 | 5 188 637.00 | 5 523 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 871.00 | 207 871.00 | | 207 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 321.00 | 331 321.00 | | 331 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
DG Autres réserves | 2 217 061.00 | 2 451 012.00 | | 2 217 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 795.00 | 369 543.00 | | 403 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 068.00 | 3 390 768.00 | | 3 191 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 888.00 | 201 191.00 | | 227 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 888.00 | 201 191.00 | | 227 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 540.00 | 143 383.00 | | 159 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 493.00 | 184 513.00 | | 219 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 684.00 | 710 086.00 | | 801 684.00 |
EA Autres dettes | 15 693.00 | 11 765.00 | | 15 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 542.00 | 611 723.00 | | 572 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 681.00 | 1 662 199.00 | | 1 769 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 637.00 | 5 254 158.00 | | 5 188 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 681.00 | 1 662 199.00 | | 1 769 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
FG Production vendue services | 4 940 927.00 | | 4 940 927.00 | 4 940 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 946 902.00 | | 4 946 902.00 | 4 946 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 031 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 697.00 | |
GE Autres charges | | | 21 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 997.00 | 123 602.00 | | 171 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 036.00 | 4 796 080.00 | | 5 032 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 241.00 | 4 426 537.00 | | 4 628 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 795.00 | 369 543.00 | | 403 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 132.00 | 6 787.00 | | 8 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 514.00 | | 30 176.00 | 3 372 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173.00 | 3 400 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 013 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 320 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013 117.00 | | | 3 013 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 678.00 | | 15 168.00 | 307 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 720.00 | | 15 008.00 | 51 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 633.00 | 18 093.00 | 2 173.00 | 303 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 093.00 | 18 093.00 | 2 173.00 | 261 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 191.00 | 26 697.00 | | 201 191.00 |
6T Sur comptes clients | 33 166.00 | 3 453.00 | 21 165.00 | 33 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 166.00 | 3 453.00 | 21 165.00 | 33 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 357.00 | 30 150.00 | 21 165.00 | 234 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 493.00 | 219 493.00 | | 219 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 566.00 | 303 566.00 | | 303 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 142.00 | 233 142.00 | | 233 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 542.00 | 572 542.00 | | 572 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
UX Autres créances clients | 685 329.00 | 685 329.00 | | 685 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 159 540.00 | 159 540.00 | | 159 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 596.00 | 68 596.00 | | 68 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 872.00 | 951 872.00 | | 951 872.00 |
VW T.V.A. | 212 395.00 | 212 395.00 | | 212 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 681.00 | 1 769 681.00 | | 1 769 681.00 |