| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 540.00 | 41 400.00 | 1 139.00 | 42 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 915 577.00 | | 2 915 577.00 | 2 915 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 246.00 | 253 885.00 | 47 361.00 | 301 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 949.00 | 296 760.00 | 3 015 189.00 | 3 311 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 771.00 | 40 110.00 | 623 661.00 | 663 771.00 |
BZ Autres créances | 123 032.00 | | 123 032.00 | 123 032.00 |
CF Disponibilités | 1 231 528.00 | | 1 231 528.00 | 1 231 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 567.00 | | 68 567.00 | 68 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 897.00 | 40 110.00 | 2 046 788.00 | 2 086 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 846.00 | 336 869.00 | 5 061 977.00 | 5 398 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 975.00 | | | 50 975.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 871.00 | 207 871.00 | | 207 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 321.00 | 331 321.00 | | 331 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
DG Autres réserves | 2 468 708.00 | 2 416 120.00 | | 2 468 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 401.00 | 240 342.00 | | 344 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 322.00 | 3 226 675.00 | | 3 383 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 593.00 | 221 949.00 | | 201 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 593.00 | 221 949.00 | | 201 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 427.00 | 53 568.00 | | 23 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 219.00 | 105 966.00 | | 50 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 316.00 | 133 021.00 | | 183 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 065.00 | 639 203.00 | | 673 065.00 |
EA Autres dettes | 13 904.00 | 17 404.00 | | 13 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 131.00 | 492 441.00 | | 533 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 062.00 | 1 441 603.00 | | 1 477 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 977.00 | 4 890 227.00 | | 5 061 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 062.00 | 1 418 705.00 | | 1 477 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 4 363 278.00 | | 4 363 278.00 | 4 363 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 467.00 | | 4 363 467.00 | 4 363 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 940.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 15 855.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 16 154.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117.00 | 22 564.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 22 985.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | -6 831.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 444.00 | 91 805.00 | | 128 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 145.00 | 4 259 454.00 | | 4 471 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 744.00 | 4 019 112.00 | | 4 126 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 401.00 | 240 342.00 | | 344 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 934.00 | | 40 683.00 | 3 283 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 51 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 668.00 | 3 311 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 958 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 068.00 | 302 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958 117.00 | | | 2 958 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 731.00 | | 28 057.00 | 286 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 086.00 | | 12 626.00 | 39 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 656.00 | 36 655.00 | 11 551.00 | 271 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 078.00 | 8 322.00 | | 33 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 578.00 | 28 332.00 | 11 551.00 | 238 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 949.00 | 8 940.00 | 29 296.00 | 221 949.00 |
6T Sur comptes clients | 43 662.00 | 2 089.00 | 5 642.00 | 43 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 662.00 | 2 089.00 | 5 642.00 | 43 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 611.00 | 11 029.00 | 34 938.00 | 265 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 029.00 | 34 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 316.00 | 183 316.00 | | 183 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 660.00 | 229 660.00 | | 229 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 629.00 | 197 629.00 | | 197 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 131.00 | 533 131.00 | | 533 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
UX Autres créances clients | 620 678.00 | 620 678.00 | | 620 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VB T. V. A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VC Groupe et associés | 91 748.00 | 91 748.00 | | 91 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VI Groupe et associés | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 557.00 | 55 557.00 | | 55 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 344.00 | 906 344.00 | | 906 344.00 |
VW T.V.A. | 190 219.00 | 190 219.00 | | 190 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 062.00 | 1 477 062.00 | | 1 477 062.00 |