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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 970 577.00 | | 2 970 577.00 | 2 970 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 595.00 | 260 011.00 | 46 584.00 | 306 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 583.00 | | 51 583.00 | 51 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 514.00 | 303 633.00 | 3 068 882.00 | 3 372 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 383.00 | 33 166.00 | 629 218.00 | 662 383.00 |
BZ Autres créances | 170 146.00 | | 170 146.00 | 170 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CF Disponibilités | 1 220 217.00 | | 1 220 217.00 | 1 220 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 706.00 | | 65 706.00 | 65 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 442.00 | 33 166.00 | 2 185 276.00 | 2 218 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 956.00 | 336 799.00 | 5 254 158.00 | 5 590 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 583.00 | | | 51 583.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 871.00 | 207 871.00 | | 207 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 321.00 | 331 321.00 | | 331 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
DG Autres réserves | 2 451 012.00 | 2 468 708.00 | | 2 451 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 543.00 | 344 401.00 | | 369 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 768.00 | 3 383 322.00 | | 3 390 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 191.00 | 201 593.00 | | 201 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 191.00 | 201 593.00 | | 201 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | 23 427.00 | | 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 383.00 | 50 219.00 | | 143 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 513.00 | 183 316.00 | | 184 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 086.00 | 673 065.00 | | 710 086.00 |
EA Autres dettes | 11 765.00 | 13 904.00 | | 11 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 723.00 | 533 131.00 | | 611 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 199.00 | 1 477 062.00 | | 1 662 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 158.00 | 5 061 977.00 | | 5 254 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 199.00 | 1 477 062.00 | | 1 662 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
FG Production vendue services | 4 722 310.00 | | 4 722 310.00 | 4 722 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 727 559.00 | | 4 727 559.00 | 4 727 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 794 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599.00 | 1 600.00 | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 1 600.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | 483.00 | | 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 602.00 | 128 444.00 | | 123 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 080.00 | 4 471 145.00 | | 4 796 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 537.00 | 4 126 744.00 | | 4 426 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 543.00 | 344 401.00 | | 369 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 787.00 | 6 677.00 | | 6 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 949.00 | | 78 722.00 | 3 311 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 156.00 | 3 372 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 013 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 156.00 | 307 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958 117.00 | | 55 000.00 | 2 958 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 720.00 | | 23 113.00 | 302 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 112.00 | | 608.00 | 51 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 760.00 | 25 031.00 | 18 158.00 | 296 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | 1 139.00 | | 41 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 360.00 | 23 891.00 | 18 158.00 | 255 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 593.00 | 20 026.00 | 20 428.00 | 201 593.00 |
6T Sur comptes clients | 40 110.00 | 1 144.00 | 8 088.00 | 40 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 110.00 | 1 144.00 | 8 088.00 | 40 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 703.00 | 21 170.00 | 28 516.00 | 241 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 170.00 | 28 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 513.00 | 184 513.00 | | 184 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 141.00 | 258 141.00 | | 258 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 189.00 | 209 189.00 | | 209 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 723.00 | 611 723.00 | | 611 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
UX Autres créances clients | 622 606.00 | 622 606.00 | | 622 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VB T. V. A. | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VC Groupe et associés | 128 081.00 | 128 081.00 | | 128 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 143 383.00 | 143 383.00 | | 143 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 818.00 | 949 818.00 | | 949 818.00 |
VW T.V.A. | 199 017.00 | 199 017.00 | | 199 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 199.00 | 1 662 199.00 | | 1 662 199.00 |