| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 705.00 | 15 429.00 | 18 277.00 | 33 705.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 383.00 | | 1 055 383.00 | 1 055 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 175 565.00 | 99 239.00 | 76 326.00 | 175 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 878.00 | 155 502.00 | 90 376.00 | 245 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 140.00 | 564 854.00 | 326 285.00 | 891 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 838.00 | 843 024.00 | 1 723 814.00 | 2 566 838.00 |
BT Marchandises | 1 943 213.00 | 280 442.00 | 1 662 771.00 | 1 943 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 089.00 | | 72 089.00 | 72 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 623.00 | 44 305.00 | 1 500 318.00 | 1 544 623.00 |
BZ Autres créances | 774 342.00 | 14 304.00 | 760 038.00 | 774 342.00 |
CF Disponibilités | 246 655.00 | | 246 655.00 | 246 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 746.00 | | 91 746.00 | 91 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672 669.00 | 339 051.00 | 4 333 618.00 | 4 672 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 507.00 | 1 182 075.00 | 6 057 432.00 | 7 239 507.00 |
CU Autres participations | 83 000.00 | 8 000.00 | 75 000.00 | 83 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 107.00 | | | 1 587 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 950.00 | | | 136 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
DG Autres réserves | 1 045 508.00 | | | 1 045 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 755.00 | | | 206 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 542.00 | | | 3 052 542.00 |
DP Provisions pour risques | 100 181.00 | | | 100 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 181.00 | | | 100 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 686.00 | | | 949 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 415.00 | | | 129 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 146.00 | | | 1 303 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 903.00 | | | 408 903.00 |
EA Autres dettes | 113 559.00 | | | 113 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 708.00 | | | 2 904 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 432.00 | | | 6 057 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 700.00 | | | 2 112 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 889 151.00 | 903 785.00 | 8 792 936.00 | 7 889 151.00 |
FG Production vendue services | 2 069 492.00 | | 2 069 492.00 | 2 069 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 958 643.00 | 903 785.00 | 10 862 428.00 | 9 958 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 946 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 409 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 181.00 | |
GE Autres charges | | | 6 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 650 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 543.00 | | | 59 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 002.00 | | | -4 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 967 593.00 | | | 10 967 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 760 838.00 | | | 10 760 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 755.00 | | | 206 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 595.00 | | | 91 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 242.00 | | 142 095.00 | 2 425 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 163 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 566 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 304.00 | | 45 784.00 | 1 045 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 229.00 | | 59 354.00 | 1 253 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 709.00 | | 36 958.00 | 126 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 577.00 | 138 447.00 | | 696 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 346.00 | 6 083.00 | | 9 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 232.00 | 132 364.00 | | 687 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 181.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 885.00 | 232 557.00 | | 47 885.00 |
6T Sur comptes clients | 37 976.00 | 9 423.00 | 3 095.00 | 37 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 166.00 | 249 980.00 | 3 095.00 | 100 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 166.00 | 350 161.00 | 3 095.00 | 100 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 161.00 | 3 095.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 146.00 | 1 303 146.00 | | 1 303 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 672.00 | 213 672.00 | | 213 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 559.00 | 113 559.00 | | 113 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 553.00 | | | 1 496 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
VB T. V. A. | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
VC Groupe et associés | 548 125.00 | | | 548 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 769.00 | 132 761.00 | 550 008.00 | 924 769.00 |
VI Groupe et associés | 118 738.00 | 118 738.00 | | 118 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 457.00 | | | 696 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 129.00 | | | 157 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 994.00 | 2 410 712.00 | 63 282.00 | 2 473 994.00 |
VW T.V.A. | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 708.00 | 2 112 700.00 | 550 008.00 | 2 904 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 694.00 | | | 125 694.00 |
ST Autres comptes | 1 653 447.00 | | | 1 653 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 640.00 | | | 192 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 632.00 | | | 121 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 910.00 | | | 817 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 096.00 | | | 536 096.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 070 361.00 | | | 2 070 361.00 |