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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 255.00 | 34 606.00 | 12 649.00 | 47 255.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 383.00 | | 1 055 383.00 | 1 055 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 225 790.00 | 148 597.00 | 77 193.00 | 225 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 940.00 | 209 240.00 | 80 701.00 | 289 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 514.00 | 824 581.00 | 203 933.00 | 1 028 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 281.00 | | 70 281.00 | 70 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 787.00 | 1 217 023.00 | 1 524 764.00 | 2 741 787.00 |
BT Marchandises | 1 978 382.00 | 46 954.00 | 1 931 428.00 | 1 978 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 354.00 | | 133 354.00 | 133 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 155.00 | 44 205.00 | 1 762 949.00 | 1 807 155.00 |
BZ Autres créances | 788 739.00 | | 788 739.00 | 788 739.00 |
CF Disponibilités | 110 808.00 | | 110 808.00 | 110 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 460.00 | | 80 460.00 | 80 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 898.00 | 91 159.00 | 4 807 738.00 | 4 898 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 640 685.00 | 1 308 183.00 | 6 332 502.00 | 7 640 685.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 107.00 | 1 587 107.00 | | 1 587 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 950.00 | 136 950.00 | | 136 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 026.00 | 82 188.00 | | 93 026.00 |
DG Autres réserves | 1 189 228.00 | 1 135 039.00 | | 1 189 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 723.00 | 216 758.00 | | 152 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 158.00 | 8 757.00 | | 7 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 192.00 | 3 166 799.00 | | 3 166 192.00 |
DP Provisions pour risques | 78 186.00 | 74 356.00 | | 78 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 186.00 | 74 356.00 | | 78 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 244.00 | 826 991.00 | | 812 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 943.00 | 106 197.00 | | 114 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 323.00 | 1 307 110.00 | | 1 712 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 887.00 | 408 925.00 | | 397 887.00 |
EA Autres dettes | 31 304.00 | 2 541.00 | | 31 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 424.00 | 26 888.00 | | 19 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 124.00 | 2 678 651.00 | | 3 088 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 502.00 | 5 919 806.00 | | 6 332 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 292 361.00 | 777 508.00 | 8 069 869.00 | 7 292 361.00 |
FG Production vendue services | 2 331 515.00 | 7 366.00 | 2 338 881.00 | 2 331 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 623 876.00 | 784 874.00 | 10 408 750.00 | 9 623 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 521 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 841 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 830.00 | |
GE Autres charges | | | 8 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 270 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 374.00 | 3 126.00 | | 38 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 973.00 | 4 725.00 | | 39 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 414.00 | 5 258.00 | | 13 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 414.00 | 10 084.00 | | 13 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 559.00 | -5 359.00 | | 26 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 752.00 | 37 711.00 | | 54 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 572 705.00 | 9 825 207.00 | | 10 572 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 419 981.00 | 9 608 450.00 | | 10 419 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 723.00 | 216 758.00 | | 152 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 052.00 | 65 629.00 | | 65 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 721.00 | 120 852.00 | 1 550.00 | 1 097 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 676.00 | 6 929.00 | | 27 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 044.00 | 113 923.00 | 1 550.00 | 1 070 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 957.00 | 31.00 | 1 034.00 | 47 957.00 |
6T Sur comptes clients | 44 983.00 | 8 711.00 | 9 489.00 | 44 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 940.00 | 8 742.00 | 10 523.00 | 92 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 943.00 | 114 943.00 | | 114 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 323.00 | 1 712 323.00 | | 1 712 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 886.00 | 397 886.00 | | 397 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
UX Autres créances clients | 70 281.00 | | 70 281.00 | 70 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 244.00 | 434 244.00 | 378 000.00 | 812 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676 354.00 | 2 676 354.00 | | 2 676 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 634.00 | 2 676 354.00 | 70 281.00 | 2 746 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 124.00 | 2 710 124.00 | 378 000.00 | 3 088 124.00 |