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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 811.00 | 21 215.00 | 14 596.00 | 35 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 383.00 | | 1 055 383.00 | 1 055 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 175 565.00 | 115 853.00 | 59 712.00 | 175 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 843.00 | 171 700.00 | 84 142.00 | 255 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 645.00 | 660 145.00 | 271 500.00 | 931 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 214.00 | 968 914.00 | 1 571 300.00 | 2 540 214.00 |
BT Marchandises | 1 525 111.00 | 53 080.00 | 1 472 031.00 | 1 525 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 833.00 | | 189 833.00 | 189 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 644.00 | 37 399.00 | 1 246 245.00 | 1 283 644.00 |
BZ Autres créances | 663 769.00 | | 663 769.00 | 663 769.00 |
CF Disponibilités | 459 484.00 | | 459 484.00 | 459 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 330.00 | 90 479.00 | 4 085 850.00 | 4 176 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 543.00 | 1 059 394.00 | 5 657 150.00 | 6 716 543.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 107.00 | 1 587 107.00 | | 1 587 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 950.00 | 136 950.00 | | 136 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 605.00 | 64 267.00 | | 74 605.00 |
DG Autres réserves | 1 097 125.00 | 1 045 508.00 | | 1 097 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 657.00 | 206 755.00 | | 151 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 356.00 | 11 955.00 | | 10 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 800.00 | 3 052 542.00 | | 3 057 800.00 |
DP Provisions pour risques | 115 220.00 | 100 181.00 | | 115 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 220.00 | 100 181.00 | | 115 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 880.00 | 949 686.00 | | 1 014 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 440.00 | 129 415.00 | | 26 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 776.00 | 1 303 146.00 | | 1 002 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 427.00 | 408 903.00 | | 414 427.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 113 559.00 | | 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 130.00 | 2 904 708.00 | | 2 484 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 657 150.00 | 6 057 432.00 | | 5 657 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 549 617.00 | 700 613.00 | 7 250 231.00 | 6 549 617.00 |
FG Production vendue services | 2 053 642.00 | | 2 053 642.00 | 2 053 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 603 259.00 | 700 613.00 | 9 303 873.00 | 8 603 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 707 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 770 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 220.00 | |
GE Autres charges | | | 18 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 479 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 500.00 | 3 380.00 | | 21 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 912.00 | 1 599.00 | | 73 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 412.00 | 4 979.00 | | 95 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259.00 | 8 981.00 | | 4 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 259.00 | 8 981.00 | | 84 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 153.00 | -4 002.00 | | 11 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 133.00 | 22 610.00 | | 19 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 832 586.00 | 10 967 593.00 | | 9 832 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 680 929.00 | 10 760 838.00 | | 9 680 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 657.00 | 206 755.00 | | 151 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 693.00 | 91 595.00 | | 102 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 578.00 | 138 447.00 | | 696 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 346.00 | 6 083.00 | | 9 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 232.00 | 132 364.00 | | 687 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 885.00 | 232 557.00 | | 47 885.00 |
6T Sur comptes clients | 52 281.00 | 9 423.00 | 3 095.00 | 52 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 166.00 | 249 980.00 | 3 095.00 | 100 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 166.00 | 249 980.00 | 3 095.00 | 100 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 415.00 | 129 415.00 | | 129 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 146.00 | 1 303 146.00 | | 1 303 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 903.00 | 408 903.00 | | 408 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 559.00 | 113 559.00 | | 113 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 686.00 | 157 678.00 | 550 008.00 | 949 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410 712.00 | 2 410 712.00 | | 2 410 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 994.00 | 2 410 712.00 | 63 282.00 | 2 473 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 708.00 | 2 112 700.00 | 550 008.00 | 2 904 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |