| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 255.00 | 44 344.00 | 2 911.00 | 47 255.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 383.00 | | 1 055 383.00 | 1 055 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 225 790.00 | 173 723.00 | 52 067.00 | 225 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 955.00 | 250 444.00 | 49 512.00 | 299 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 534.00 | 863 432.00 | 126 103.00 | 989 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 281.00 | | 70 281.00 | 70 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 886.00 | 1 331 942.00 | 1 381 943.00 | 2 713 886.00 |
BT Marchandises | 3 644 917.00 | 408 388.00 | 3 236 528.00 | 3 644 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 534.00 | | 181 534.00 | 181 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 680.00 | 37 387.00 | 1 710 293.00 | 1 747 680.00 |
BZ Autres créances | 1 900 970.00 | | 1 900 970.00 | 1 900 970.00 |
CF Disponibilités | 1 321 291.00 | | 1 321 291.00 | 1 321 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 145.00 | | 144 148.00 | 144 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 940 539.00 | 445 775.00 | 8 494 764.00 | 8 940 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 654 424.00 | 1 777 717.00 | 9 876 707.00 | 11 654 424.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 107.00 | | | 1 587 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 950.00 | | | 136 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 342.00 | | | 144 342.00 |
DG Autres réserves | 1 189 228.00 | | | 1 189 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 552.00 | | | 817 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 541.00 | | | 3 951 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872 064.00 | | | 2 872 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 872.00 | | | 606 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 239.00 | | | 1 762 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 564.00 | | | 467 564.00 |
EA Autres dettes | 171 958.00 | | | 171 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 925 166.00 | | | 5 925 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 876 707.00 | | | 9 876 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729 252.00 | | | 3 729 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 515 448.00 | 953 047.00 | 9 468 494.00 | 8 515 448.00 |
FG Production vendue services | 2 869 780.00 | | 2 869 780.00 | 2 869 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 385 228.00 | 953 047.00 | 12 338 274.00 | 11 385 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 709 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 316 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 739.00 | |
GE Autres charges | | | 9 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 003 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 826.00 | | | 77 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 096.00 | | | 143 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 386.00 | | | 95 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 355.00 | | | 100 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 031 450.00 | | | 13 031 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 213 897.00 | | | 12 213 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 552.00 | | | 817 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 572.00 | | 23 206.00 | 2 727 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 891.00 | 2 713 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 891.00 | 1 515 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 638.00 | | | 1 104 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 273.00 | | 22 898.00 | 1 529 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 661.00 | | 308.00 | 93 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 218.00 | 74 647.00 | 31 922.00 | 1 289 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 942.00 | 3 402.00 | | 40 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 276.00 | 71 244.00 | 31 922.00 | 1 248 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 826.00 | | 77 826.00 | 77 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 206.00 | 360 170.00 | 278 988.00 | 327 206.00 |
6T Sur comptes clients | 35 478.00 | 4 569.00 | 2 660.00 | 35 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 684.00 | 364 739.00 | 281 648.00 | 362 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 510.00 | 364 739.00 | 359 474.00 | 440 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 739.00 | 281 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 750.00 | 601 750.00 | | 601 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 239.00 | 1 762 239.00 | | 1 762 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 518.00 | 161 518.00 | | 161 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 948.00 | 229 948.00 | | 229 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 958.00 | 171 958.00 | | 171 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 281.00 | | 70 281.00 | 70 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 846.00 | 1 708 846.00 | | 1 708 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VB T. V. A. | 110 558.00 | 110 558.00 | | 110 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 745 914.00 | 1 745 914.00 | | 1 745 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 852 473.00 | 656 559.00 | 2 195 914.00 | 2 852 473.00 |
VI Groupe et associés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 116.00 | | | 609 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 148.00 | 144 148.00 | | 144 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863 079.00 | 3 792 798.00 | 70 281.00 | 3 863 079.00 |
VW T.V.A. | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 166.00 | 3 729 252.00 | 2 195 914.00 | 5 925 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 279.00 | | | 100 279.00 |
ST Autres comptes | 2 100 723.00 | | | 2 100 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 665.00 | | | 130 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 673 251.00 | | | 673 251.00 |
YT Sous‐traitance | 149 516.00 | | | 149 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 274.00 | | | 78 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 190.00 | | | 81 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 988.00 | | | 388 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 745 212.00 | | | 745 212.00 |
ZE Dividendes | 829 925.00 | | | 829 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 559 456.00 | | | 2 559 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |