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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 255.00 | 46 490.00 | 765.00 | 47 255.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 383.00 | | 1 055 383.00 | 1 055 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 235 990.00 | 178 508.00 | 57 481.00 | 235 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 433.00 | 248 014.00 | 45 419.00 | 293 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 027.00 | 899 304.00 | 115 724.00 | 1 015 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 477.00 | | 67 477.00 | 67 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 866.00 | 1 372 316.00 | 1 368 550.00 | 2 740 866.00 |
BT Marchandises | 3 031 389.00 | 462 596.00 | 2 568 793.00 | 3 031 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 023.00 | | 92 023.00 | 92 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 363.00 | 66 261.00 | 1 722 102.00 | 1 788 363.00 |
BZ Autres créances | 1 375 414.00 | 65 237.00 | 1 310 177.00 | 1 375 414.00 |
CF Disponibilités | 732 081.00 | | 732 081.00 | 732 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 928.00 | | 106 928.00 | 106 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 126 199.00 | 594 094.00 | 6 532 105.00 | 7 126 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 867 065.00 | 1 966 410.00 | 7 900 655.00 | 9 867 065.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 107.00 | 1 587 107.00 | | 1 587 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 950.00 | 136 950.00 | | 136 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 711.00 | 144 342.00 | | 158 711.00 |
DG Autres réserves | 1 189 228.00 | 1 189 228.00 | | 1 189 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 007.00 | 817 552.00 | | 746 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 263.00 | 76 361.00 | | 54 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 266.00 | 3 951 541.00 | | 3 872 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 223 153.00 | 2 872 064.00 | | 2 223 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 756.00 | 606 872.00 | | 105 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 572.00 | 1 762 239.00 | | 1 061 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 226.00 | 467 564.00 | | 476 226.00 |
EA Autres dettes | 115 325.00 | 171 958.00 | | 115 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 356.00 | 44 469.00 | | 46 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 389.00 | 5 925 166.00 | | 4 028 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 900 655.00 | 9 876 707.00 | | 7 900 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 112.00 | 19 592.00 | | 17 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 034 240.00 | 1 030 542.00 | 9 064 782.00 | 8 034 240.00 |
FG Production vendue services | 3 343 806.00 | | 3 343 806.00 | 3 343 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 378 046.00 | 1 030 542.00 | 12 408 588.00 | 11 378 046.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 885 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 805 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 613 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 195 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 838.00 | 500.00 | | 26 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 706.00 | 64 770.00 | | 51 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 544.00 | 143 096.00 | | 78 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 613.00 | 95 386.00 | | 4 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 4 969.00 | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 963.00 | 100 355.00 | | 69 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 581.00 | 42 741.00 | | 8 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 957.00 | 7 462.00 | | 115 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 227 714.00 | 13 031 450.00 | | 13 227 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 481 708.00 | 12 213 897.00 | | 12 481 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 007.00 | 817 552.00 | | 746 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 961.00 | 241 872.00 | | 207 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 942.00 | 64 657.00 | 24 283.00 | 1 331 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 344.00 | 2 146.00 | | 44 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 598.00 | 62 511.00 | 24 283.00 | 1 287 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 408 388.00 | 462 596.00 | 408 388.00 | 408 388.00 |
6T Sur comptes clients | 37 387.00 | 101 364.00 | 7 253.00 | 37 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 775.00 | 563 960.00 | 415 641.00 | 445 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 775.00 | 563 960.00 | 415 641.00 | 445 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 756.00 | 105 756.00 | | 105 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 572.00 | 1 061 572.00 | | 1 061 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 226.00 | 476 226.00 | | 476 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 325.00 | 115 325.00 | | 115 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 477.00 | | 67 477.00 | 67 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223 153.00 | 738 584.00 | 1 484 569.00 | 2 223 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270 705.00 | 3 270 705.00 | | 3 270 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 182.00 | 3 270 705.00 | 67 477.00 | 3 338 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 389.00 | 2 543 819.00 | 1 484 569.00 | 4 028 389.00 |