| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 255.00 | 40 942.00 | 6 313.00 | 47 255.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 383.00 | | 1 055 383.00 | 1 055 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 225 790.00 | 166 612.00 | 59 177.00 | 225 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 997.00 | 229 712.00 | 65 285.00 | 294 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 486.00 | 851 952.00 | 156 534.00 | 1 008 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 281.00 | | 70 281.00 | 70 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 572.00 | 1 289 218.00 | 1 438 353.00 | 2 727 572.00 |
BT Marchandises | 3 026 036.00 | 327 206.00 | 2 698 830.00 | 3 026 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 926.00 | | 181 926.00 | 181 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 503.00 | 35 478.00 | 1 576 026.00 | 1 611 503.00 |
BZ Autres créances | 588 395.00 | | 588 395.00 | 588 395.00 |
CF Disponibilités | 1 526 655.00 | | 1 526 655.00 | 1 526 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 194.00 | | 121 194.00 | 121 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 055 710.00 | 362 684.00 | 6 693 026.00 | 7 055 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 783 282.00 | 1 651 902.00 | 8 131 380.00 | 9 783 282.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 107.00 | 1 587 107.00 | | 1 587 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 950.00 | 136 950.00 | | 136 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 662.00 | 93 026.00 | | 100 662.00 |
DG Autres réserves | 1 189 228.00 | 1 189 228.00 | | 1 189 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 605.00 | 152 723.00 | | 873 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 670.00 | 7 158.00 | | 72 670.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 222.00 | 3 166 192.00 | | 3 960 222.00 |
DP Provisions pour risques | 77 826.00 | 78 186.00 | | 77 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 826.00 | 78 186.00 | | 77 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364 908.00 | 812 244.00 | | 2 364 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | 114 943.00 | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 011.00 | 1 712 323.00 | | 1 162 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 855.00 | 397 887.00 | | 530 855.00 |
EA Autres dettes | 4 708.00 | 31 304.00 | | 4 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 292.00 | 19 424.00 | | 28 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093 331.00 | 3 088 124.00 | | 4 093 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 131 380.00 | 6 332 502.00 | | 8 131 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 331.00 | | | 1 998 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 643 568.00 | 1 189 516.00 | 10 833 084.00 | 9 643 568.00 |
FG Production vendue services | 2 515 456.00 | 1 242.00 | 2 516 697.00 | 2 515 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 159 024.00 | 1 190 757.00 | 13 349 781.00 | 12 159 024.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 368 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 219 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 047 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 11 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 122 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -797.00 | | | -797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 992.00 | 38 374.00 | | 5 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 557.00 | 1 599.00 | | 9 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 549.00 | 39 973.00 | | 15 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 525.00 | 13 414.00 | | 4 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 132.00 | 13 414.00 | | 8 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 418.00 | 26 559.00 | | 7 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 098.00 | 54 752.00 | | 281 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 389 278.00 | 10 572 705.00 | | 13 389 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 515 673.00 | 10 419 981.00 | | 12 515 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 605.00 | 152 723.00 | | 873 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 779.00 | 65 052.00 | | 32 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 787.00 | | 27 817.00 | 2 741 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 032.00 | 2 727 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 032.00 | 1 529 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 638.00 | | | 1 104 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 244.00 | | 27 062.00 | 1 544 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 906.00 | | 755.00 | 92 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 023.00 | 110 620.00 | 38 425.00 | 1 217 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 606.00 | 6 336.00 | | 34 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 418.00 | 104 284.00 | 38 425.00 | 1 182 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 186.00 | 470.00 | 830.00 | 78 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 954.00 | 281 357.00 | 1 105.00 | 46 954.00 |
6T Sur comptes clients | 44 205.00 | 1 720.00 | 10 448.00 | 44 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 159.00 | 283 077.00 | 11 553.00 | 91 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 345.00 | 283 547.00 | 12 383.00 | 169 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 547.00 | 12 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 011.00 | 1 162 011.00 | | 1 162 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 952.00 | 143 952.00 | | 143 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 813.00 | 305 813.00 | | 305 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 281.00 | | 70 281.00 | 70 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 484.00 | 1 562 484.00 | | 1 562 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VB T. V. A. | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
VC Groupe et associés | 533 020.00 | 533 020.00 | | 533 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363 773.00 | 268 773.00 | 2 095 000.00 | 2 363 773.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 678.00 | | | 470 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 194.00 | 121 194.00 | | 121 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 373.00 | 2 321 092.00 | 70 281.00 | 2 391 373.00 |
VW T.V.A. | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 331.00 | 1 998 331.00 | 2 095 000.00 | 4 093 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 022.00 | | | 98 022.00 |
ST Autres comptes | 1 817 028.00 | | | 1 817 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 383.00 | | | 137 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 576 810.00 | | | 576 810.00 |
YT Sous‐traitance | 77 465.00 | | | 77 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 563.00 | | | 126 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 973 107.00 | | | 973 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 770 928.00 | | | 770 928.00 |
ZE Dividendes | 145 087.00 | | | 145 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 160 217.00 | | | 2 160 217.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |