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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 938.00 | | 223 938.00 | 223 938.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 141 986.00 | 553 467.00 | 1 588 519.00 | 2 141 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 918.00 | 236 560.00 | 81 358.00 | 317 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 169.00 | 449 776.00 | 179 393.00 | 629 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 726 684.00 | | 1 726 684.00 | 1 726 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 324 705.00 | 1 239 803.00 | 4 084 902.00 | 5 324 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 791 009.00 | | 791 009.00 | 791 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 736.00 | | 938 736.00 | 938 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 442.00 | 1 239 803.00 | 5 023 638.00 | 6 263 442.00 |
CU Autres participations | 165 010.00 | | 165 010.00 | 165 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 793 034.00 | 2 402 517.00 | | 2 793 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 043.00 | 560 517.00 | | 881 043.00 |
DK Provisions réglementées | 78 451.00 | 91 098.00 | | 78 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 628.00 | 3 055 231.00 | | 3 753 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 585.00 | 973 004.00 | | 765 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 786.00 | 307 901.00 | | 326 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 2 387.00 | | 1 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 530.00 | 97 737.00 | | 85 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
EA Autres dettes | 81 395.00 | 16 043.00 | | 81 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 010.00 | 1 397 073.00 | | 1 270 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 638.00 | 4 452 304.00 | | 5 023 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 535.00 | | 404 535.00 | 404 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 535.00 | | 404 535.00 | 404 535.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 936.00 | 5 003.00 | | 25 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 436.00 | 5 003.00 | | 47 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 290.00 | 33 268.00 | | 13 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 290.00 | 33 268.00 | | 33 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 147.00 | -28 265.00 | | 14 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 875.00 | 1 151 469.00 | | 1 440 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 832.00 | 590 951.00 | | 559 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 043.00 | 560 517.00 | | 881 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 854.00 | 235 773.00 | | 1 006 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 854.00 | 235 773.00 | | 1 006 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 098.00 | 13 290.00 | 25 936.00 | 91 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 098.00 | 13 290.00 | 25 936.00 | 91 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 395.00 | 81 395.00 | | 81 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 733 992.00 | | | 1 733 992.00 |
VB T. V. A. | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 585.00 | 214 843.00 | 550 741.00 | 765 585.00 |
VI Groupe et associés | 328 971.00 | 328 971.00 | | 328 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 420.00 | | | 207 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 720.00 | 97 728.00 | 1 733 992.00 | 1 831 720.00 |
VW T.V.A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 195.00 | 721 453.00 | 550 741.00 | 1 272 195.00 |