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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 938.00 | | 223 938.00 | 223 938.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 141 986.00 | 647 977.00 | 1 494 009.00 | 2 141 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 918.00 | 279 785.00 | 38 133.00 | 317 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 871.00 | 498 381.00 | 174 490.00 | 672 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 221 719.00 | | 2 221 719.00 | 2 221 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 871 442.00 | 1 426 143.00 | 4 445 300.00 | 5 871 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 841.00 | | 76 841.00 | 76 841.00 |
BZ Autres créances | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 154 108.00 | | 154 108.00 | 154 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 652.00 | | 54 652.00 | 54 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 633.00 | | 363 633.00 | 363 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 075.00 | 1 426 143.00 | 4 808 932.00 | 6 235 075.00 |
CU Autres participations | 173 010.00 | | 173 010.00 | 173 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 389 077.00 | 2 793 034.00 | | 3 389 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 892.00 | 881 043.00 | | 712 892.00 |
DK Provisions réglementées | 45 901.00 | 78 451.00 | | 45 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 970.00 | 3 753 628.00 | | 4 148 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 741.00 | 765 585.00 | | 550 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 870.00 | 326 786.00 | | 44 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 985.00 | | 1 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 335.00 | 85 530.00 | | 24 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 934.00 | 8 730.00 | | 26 934.00 |
EA Autres dettes | 11 255.00 | 81 395.00 | | 11 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 962.00 | 1 270 010.00 | | 659 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 932.00 | 5 023 638.00 | | 4 808 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 293.00 | | 397 293.00 | 397 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 293.00 | | 397 293.00 | 397 293.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 21 500.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 583.00 | 25 936.00 | | 32 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 583.00 | 47 436.00 | | 35 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 13 290.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 33 290.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 550.00 | 14 147.00 | | 35 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 322.00 | 1 440 875.00 | | 1 187 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 430.00 | 559 832.00 | | 474 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 892.00 | 881 043.00 | | 712 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 706.00 | | | 5 324 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 871 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 252 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 938.00 | | | 223 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 209 073.00 | | | 3 209 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891 694.00 | | | 1 891 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 803.00 | 209 457.00 | 23 118.00 | 1 239 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 803.00 | 209 457.00 | 23 118.00 | 1 239 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 451.00 | 33.00 | 32 583.00 | 78 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 451.00 | 33.00 | 32 583.00 | 78 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 221 719.00 | | | 2 221 719.00 |
UX Autres créances clients | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
VB T. V. A. | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
VC Groupe et associés | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 741.00 | 222 550.00 | 328 191.00 | 550 741.00 |
VI Groupe et associés | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 843.00 | | | 214 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 244.00 | 159 525.00 | 2 221 719.00 | 2 381 244.00 |
VW T.V.A. | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 962.00 | 331 771.00 | 328 191.00 | 659 962.00 |