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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 938.00 | | 223 938.00 | 223 938.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 141 986.00 | 1 049 571.00 | 1 092 416.00 | 2 141 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 918.00 | 317 918.00 | | 317 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 302.00 | 677 846.00 | 75 455.00 | 753 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 277 450.00 | | 2 277 450.00 | 2 277 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011 505.00 | 2 045 336.00 | 3 966 169.00 | 6 011 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 2 440 769.00 | | 2 440 769.00 | 2 440 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 868.00 | | 2 443 868.00 | 2 443 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 455 373.00 | 2 045 336.00 | 6 410 037.00 | 8 455 373.00 |
CU Autres participations | 176 910.00 | | 176 910.00 | 176 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 523 843.00 | 4 173 341.00 | | 4 523 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 024.00 | 520 502.00 | | 1 476 024.00 |
DL TOTAL (I) | 6 000 967.00 | 4 694 943.00 | | 6 000 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 490.00 | 388 060.00 | | 393 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 555.00 | | 3 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 890.00 | 8 734.00 | | 6 890.00 |
EA Autres dettes | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 071.00 | 417 035.00 | | 409 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 037.00 | 5 111 978.00 | | 6 410 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 215.00 | | 484 215.00 | 484 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 215.00 | | 484 215.00 | 484 215.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068 751.00 | 16 110.00 | | 1 068 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068 751.00 | 25 271.00 | | 1 068 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 000.00 | 16 110.00 | | 217 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 000.00 | 16 110.00 | | 217 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851 751.00 | 9 161.00 | | 851 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 121 490.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 123.00 | 1 089 679.00 | | 2 139 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 099.00 | 569 177.00 | | 663 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476 024.00 | 520 502.00 | | 1 476 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 597 865.00 | | 270 510.00 | 6 597 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840 329.00 | 2 454 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 870.00 | 6 011 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 541.00 | 3 333 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 938.00 | | | 223 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287 248.00 | | 62 500.00 | 3 287 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086 679.00 | | 208 010.00 | 3 086 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 808.00 | 168 069.00 | 16 541.00 | 1 893 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 808.00 | 168 069.00 | 16 541.00 | 1 893 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 277 450.00 | | 2 277 450.00 | 2 277 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 393 490.00 | 393 490.00 | | 393 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 550.00 | 3 100.00 | 2 277 450.00 | 2 280 550.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 071.00 | 409 071.00 | | 409 071.00 |