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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 938.00 | | 223 938.00 | 223 938.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 141 986.00 | 836 997.00 | 1 304 989.00 | 2 141 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 918.00 | 317 918.00 | | 317 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 343.00 | 595 353.00 | 111 990.00 | 707 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 774 153.00 | | 2 774 153.00 | 2 774 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 479 348.00 | 1 750 268.00 | 4 729 080.00 | 6 479 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 156.00 | | 138 156.00 | 138 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 505.00 | 1 750 268.00 | 4 867 236.00 | 6 617 505.00 |
CU Autres participations | 194 010.00 | | 194 010.00 | 194 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 208 205.00 | 3 931 969.00 | | 4 208 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 136.00 | 446 235.00 | | 135 136.00 |
DK Provisions réglementées | 9 161.00 | 26 209.00 | | 9 161.00 |
DL TOTAL (I) | 4 353 602.00 | 4 405 514.00 | | 4 353 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 398.00 | 4 128 191.00 | | 175 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 291.00 | 277 254.00 | | 305 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 1 867.00 | | 4 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 652.00 | 35 805.00 | | 28 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 138.00 | | |
EA Autres dettes | | 36 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 634.00 | 4 524 652.00 | | 513 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 236.00 | 8 930 166.00 | | 4 867 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 273.00 | | 416 273.00 | 416 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 273.00 | | 416 273.00 | 416 273.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 048.00 | 19 692.00 | | 17 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 048.00 | 27 342.00 | | 17 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 048.00 | 27 342.00 | | 17 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 818.00 | 52 917.00 | | 148 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 345.00 | 1 054 629.00 | | 774 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 209.00 | 608 394.00 | | 639 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 136.00 | 446 235.00 | | 135 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 261 558.00 | | | 10 261 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 775 457.00 | 2 974 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 775 457.00 | 6 486 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 287 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 938.00 | | | 223 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287 248.00 | | | 3 287 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750 372.00 | | | 6 750 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 357.00 | 177 911.00 | | 1 572 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 357.00 | 177 911.00 | | 1 572 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 209.00 | | 17 048.00 | 26 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 209.00 | | 17 048.00 | 26 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 780 906.00 | | 2 780 906.00 | 2 780 906.00 |
UX Autres créances clients | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 398.00 | 175 398.00 | | 175 398.00 |
VI Groupe et associés | 310 113.00 | 310 113.00 | | 310 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 952 793.00 | | | 3 952 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 141.00 | 48 235.00 | 2 780 906.00 | 2 829 141.00 |
VW T.V.A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 388.00 | 520 388.00 | | 520 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |