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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 938.00 | | 223 938.00 | 223 938.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 141 986.00 | 742 487.00 | 1 399 499.00 | 2 141 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 918.00 | 308 385.00 | 9 533.00 | 317 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 343.00 | 521 485.00 | 185 858.00 | 707 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 576 362.00 | | 6 576 362.00 | 6 576 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 261 558.00 | 1 572 357.00 | 8 689 201.00 | 10 261 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 243.00 | | 64 243.00 | 64 243.00 |
BZ Autres créances | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 94 860.00 | | 94 860.00 | 94 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 965.00 | | 240 965.00 | 240 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 502 523.00 | 1 572 357.00 | 8 930 166.00 | 10 502 523.00 |
CU Autres participations | 174 010.00 | | 174 010.00 | 174 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 931 969.00 | 3 389 077.00 | | 3 931 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 235.00 | 712 892.00 | | 446 235.00 |
DK Provisions réglementées | 26 209.00 | 45 901.00 | | 26 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405 514.00 | 4 148 970.00 | | 4 405 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 128 191.00 | 550 741.00 | | 4 128 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 254.00 | 44 870.00 | | 277 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 827.00 | | 1 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 805.00 | 24 335.00 | | 35 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 138.00 | 26 934.00 | | 45 138.00 |
EA Autres dettes | 36 397.00 | 11 255.00 | | 36 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 524 652.00 | 659 962.00 | | 4 524 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 166.00 | 4 808 932.00 | | 8 930 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 860.00 | | 443 860.00 | 443 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 860.00 | | 443 860.00 | 443 860.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 650.00 | 3 000.00 | | 7 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 692.00 | 32 583.00 | | 19 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 342.00 | 35 583.00 | | 27 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 342.00 | 35 550.00 | | 27 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 917.00 | 474.00 | | 52 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 629.00 | 1 187 322.00 | | 1 054 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 394.00 | 474 430.00 | | 608 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 235.00 | 712 892.00 | | 446 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 871 442.00 | | 6 699 355.00 | 5 871 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260 997.00 | 6 750 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 309 240.00 | 10 261 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 243.00 | 3 287 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 938.00 | | | 223 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 776.00 | | 82 715.00 | 3 252 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394 729.00 | | 6 616 640.00 | 2 394 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 143.00 | 194 457.00 | 48 243.00 | 1 426 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 143.00 | 194 457.00 | 48 243.00 | 1 426 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 901.00 | | 19 692.00 | 45 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 901.00 | | 19 692.00 | 45 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 576 362.00 | | 6 576 362.00 | 6 576 362.00 |
UX Autres créances clients | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
VB T. V. A. | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 128 191.00 | 4 030 551.00 | 97 640.00 | 4 128 191.00 |
VI Groupe et associés | 267 437.00 | 267 437.00 | | 267 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 550.00 | | | 222 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 672 467.00 | 96 105.00 | 6 576 362.00 | 6 672 467.00 |
VW T.V.A. | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 524 652.00 | 4 427 012.00 | 97 640.00 | 4 524 652.00 |