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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 938.00 | | 223 938.00 | 223 938.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 141 986.00 | 931 507.00 | 1 210 479.00 | 2 141 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 918.00 | 317 918.00 | | 317 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 343.00 | 644 382.00 | 62 961.00 | 707 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 900 779.00 | | 2 900 779.00 | 2 900 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 597 865.00 | 1 893 808.00 | 4 704 057.00 | 6 597 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 389 572.00 | | 389 572.00 | 389 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 921.00 | | 407 921.00 | 407 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 785.00 | 1 893 808.00 | 5 111 978.00 | 7 005 785.00 |
CU Autres participations | 185 900.00 | | 185 900.00 | 185 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 173 341.00 | 4 208 205.00 | | 4 173 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 502.00 | 135 136.00 | | 520 502.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 161.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 694 943.00 | 4 353 602.00 | | 4 694 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 685.00 | 175 398.00 | | 16 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 060.00 | 305 291.00 | | 388 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 4 293.00 | | 3 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 734.00 | 28 652.00 | | 8 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 035.00 | 513 634.00 | | 417 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 978.00 | 4 867 236.00 | | 5 111 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 296.00 | | 430 296.00 | 430 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 296.00 | | 430 296.00 | 430 296.00 |
FQ Autres produits | | | 19 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 539.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 161.00 | 17 048.00 | | 9 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 271.00 | 17 048.00 | | 25 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 161.00 | 17 048.00 | | 9 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 490.00 | 148 818.00 | | 121 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 679.00 | 774 345.00 | | 1 089 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 177.00 | 639 209.00 | | 569 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 502.00 | 135 136.00 | | 520 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 479 348.00 | | 134 626.00 | 6 479 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 110.00 | 3 086 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 110.00 | 6 597 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 287 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 938.00 | | | 223 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287 248.00 | | | 3 287 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968 163.00 | | 134 626.00 | 2 968 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 268.00 | 143 539.00 | | 1 750 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 268.00 | 143 539.00 | | 1 750 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 900 779.00 | | 2 900 779.00 | 2 900 779.00 |
UX Autres créances clients | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VI Groupe et associés | 388 060.00 | 388 060.00 | | 388 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 713.00 | | | 158 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 468.00 | 14 689.00 | 2 900 779.00 | 2 915 468.00 |
VW T.V.A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 035.00 | 417 035.00 | | 417 035.00 |