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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 918.00 | 4 525.00 | 393.00 | 4 918.00 |
AP Constructions | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 821.00 | 28 699.00 | 4 122.00 | 32 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 197.00 | 16 249.00 | 2 948.00 | 19 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 906.00 | 59 699.00 | 45 206.00 | 104 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 823.00 | | 96 823.00 | 96 823.00 |
BZ Autres créances | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 877.00 | | 150 877.00 | 150 877.00 |
CF Disponibilités | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 347.00 | | 321 347.00 | 321 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 253.00 | 59 699.00 | 366 554.00 | 426 253.00 |
CU Autres participations | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 946.00 | 73 805.00 | | 47 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 403.00 | 39 991.00 | | 39 403.00 |
DL TOTAL (I) | 191 349.00 | 157 796.00 | | 191 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 983.00 | 8 916.00 | | 3 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 578.00 | 25 142.00 | | 26 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 886.00 | 28 607.00 | | 27 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 758.00 | 126 228.00 | | 116 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 204.00 | 188 893.00 | | 175 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 554.00 | 346 690.00 | | 366 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 204.00 | 185 777.00 | | 175 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | 1 201.00 | | 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
FG Production vendue services | 695 160.00 | | 695 160.00 | 695 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 803.00 | | 695 803.00 | 695 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 482.00 | 9 351.00 | | 8 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 475.00 | 28 946.00 | | 36 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 410.00 | 2 369.00 | | 2 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | 250.00 | | -1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 5 348.00 | | 4 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 785.00 | 636 258.00 | | 706 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 382.00 | 596 267.00 | | 667 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 403.00 | 39 991.00 | | 39 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 547.00 | | 3 534.00 | 115 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 174.00 | 37 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 174.00 | 104 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | 708.00 | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 479.00 | | 2 766.00 | 59 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 858.00 | | 60.00 | 51 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 078.00 | 4 621.00 | | 55 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | 315.00 | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 868.00 | 4 306.00 | | 50 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 96 823.00 | | | 96 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VI Groupe et associés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 843.00 | 144 843.00 | | 144 843.00 |
VW T.V.A. | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 203.00 | 175 203.00 | | 175 203.00 |