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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 6 233.00 | 138.00 | 6 371.00 |
AP Constructions | 63 714.00 | 18 315.00 | 45 399.00 | 63 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 034.00 | 53 735.00 | 48 299.00 | 102 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 631.00 | 40 423.00 | 26 208.00 | 66 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 448.00 | 118 706.00 | 133 742.00 | 252 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 002.00 | | 283 002.00 | 283 002.00 |
BZ Autres créances | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 395 180.00 | | 395 180.00 | 395 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 515.00 | | 736 515.00 | 736 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 963.00 | 118 706.00 | 870 257.00 | 988 963.00 |
CU Autres participations | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 813.00 | 153 930.00 | | 151 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 982.00 | 9 433.00 | | 133 982.00 |
DL TOTAL (I) | 395 796.00 | 273 363.00 | | 395 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 069.00 | 294 395.00 | | 81 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 281.00 | 18 787.00 | | 67 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 328.00 | 11 010.00 | | 32 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 687.00 | 55 316.00 | | 32 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 164.00 | 85 625.00 | | 250 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 462.00 | 465 133.00 | | 474 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 257.00 | 738 497.00 | | 870 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 976.00 | 365 035.00 | | 345 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 40.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 260 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 262 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 218.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | 930.00 | | 4 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 965.00 | 930.00 | | -13 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 839.00 | 8 586.00 | | 46 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 557.00 | 792 073.00 | | 1 293 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 575.00 | 782 640.00 | | 1 159 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 982.00 | 9 433.00 | | 133 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 476.00 | | 32 834.00 | 227 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 137.00 | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 137.00 | 242 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 591.00 | | 32 788.00 | 199 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 513.00 | | 46.00 | 21 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 018.00 | 25 688.00 | | 93 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | 383.00 | | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 168.00 | 25 305.00 | | 87 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 283 003.00 | 283 003.00 | | 283 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 491.00 | -1 491.00 | | -1 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 039.00 | 14 209.00 | 63 830.00 | 78 039.00 |
VI Groupe et associés | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 108.00 | | | 214 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 131.00 | 304 432.00 | 10 699.00 | 315 131.00 |
VW T.V.A. | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 134.00 | 378 304.00 | 63 830.00 | 442 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |