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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
AP Constructions | 63 714.00 | 21 881.00 | 41 833.00 | 63 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 809.00 | 68 366.00 | 60 443.00 | 128 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 355.00 | 52 461.00 | 21 894.00 | 74 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 901.00 | 149 079.00 | 137 822.00 | 286 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 318.00 | | 361 318.00 | 361 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 534 638.00 | | 534 638.00 | 534 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 773.00 | | 929 773.00 | 929 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 674.00 | 149 079.00 | 1 067 595.00 | 1 216 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 947.00 | 151 813.00 | | 273 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 505.00 | 133 982.00 | | 183 505.00 |
DL TOTAL (I) | 567 452.00 | 395 796.00 | | 567 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 392.00 | 81 069.00 | | 68 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 484.00 | 67 281.00 | | 90 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 704.00 | 32 328.00 | | 10 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 011.00 | 32 687.00 | | 51 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 658.00 | 250 164.00 | | 276 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 057.00 | 10 933.00 | | 1 057.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 143.00 | 474 462.00 | | 500 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 595.00 | 870 257.00 | | 1 067 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 197.00 | 378 304.00 | | 429 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 484.00 | | | 90 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 356.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 673 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 684 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 275.00 | 46 839.00 | | 66 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 455.00 | 1 293 557.00 | | 1 707 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 949.00 | 1 159 575.00 | | 1 523 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 505.00 | 133 982.00 | | 183 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 448.00 | | 34 499.00 | 252 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 13 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 286 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 379.00 | | 34 499.00 | 232 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 706.00 | 30 373.00 | | 118 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | 138.00 | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 473.00 | 30 235.00 | | 112 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 234.00 | 119 234.00 | | 119 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
UX Autres créances clients | 352 030.00 | 352 030.00 | | 352 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -256.00 | -256.00 | | -256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 831.00 | 14 293.00 | 49 538.00 | 63 831.00 |
VI Groupe et associés | 90 455.00 | 90 455.00 | | 90 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 700.00 | 375 048.00 | 10 653.00 | 385 700.00 |
VW T.V.A. | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 439.00 | 439 901.00 | 49 538.00 | 489 439.00 |