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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 626.00 | 5 020.00 | 606.00 | 5 626.00 |
AP Constructions | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 221.00 | 30 480.00 | 7 741.00 | 38 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 734.00 | 18 330.00 | 4 404.00 | 22 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 665.00 | 64 056.00 | 50 609.00 | 114 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 638.00 | 640.00 | 117 998.00 | 118 638.00 |
BZ Autres créances | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 657.00 | 250.00 | 210 407.00 | 210 657.00 |
CF Disponibilités | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 698.00 | 890.00 | 391 808.00 | 392 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 362.00 | 64 946.00 | 442 416.00 | 507 362.00 |
CU Autres participations | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 849.00 | 47 946.00 | | 69 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 229.00 | 39 403.00 | | 74 229.00 |
DL TOTAL (I) | 254 078.00 | 191 349.00 | | 254 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 918.00 | 3 983.00 | | 2 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 199.00 | 26 578.00 | | 46 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 759.00 | 27 886.00 | | 20 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 172.00 | 116 758.00 | | 117 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 338.00 | 175 204.00 | | 188 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 416.00 | 366 554.00 | | 442 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 338.00 | 175 204.00 | | 188 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 918.00 | 866.00 | | 2 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 815 576.00 | | 815 576.00 | 815 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 576.00 | | 815 576.00 | 815 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 083.00 | 8 482.00 | | 7 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 801.00 | 36 475.00 | | 45 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 712.00 | 2 410.00 | | 2 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 1 566.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 1 566.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 697.00 | -1 566.00 | | 2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 788.00 | 4 846.00 | | 17 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 177.00 | 706 785.00 | | 826 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 948.00 | 667 382.00 | | 751 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 229.00 | 39 403.00 | | 74 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 906.00 | 9 759.00 | | 104 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | 708.00 | | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 245.00 | 8 937.00 | | 62 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 743.00 | 114.00 | | 37 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 699.00 | 4 357.00 | | 59 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | 495.00 | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 174.00 | 3 862.00 | | 55 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 640.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 118 638.00 | 118 638.00 | | 118 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VC Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VI Groupe et associés | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 620.00 | 158 620.00 | | 158 620.00 |
VW T.V.A. | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 337.00 | 188 337.00 | | 188 337.00 |