| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 5 851.00 | 521.00 | 6 371.00 |
AP Constructions | 63 714.00 | 14 749.00 | 48 964.00 | 63 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 312.00 | 43 070.00 | 49 242.00 | 92 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 565.00 | 29 348.00 | 14 217.00 | 43 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 752.00 | 105 484.00 | 132 268.00 | 237 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 191.00 | | 175 191.00 | 175 191.00 |
BZ Autres créances | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 380 256.00 | | 380 256.00 | 380 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 228.00 | | 606 228.00 | 606 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 980.00 | 105 484.00 | 738 497.00 | 843 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 090.00 | 12 465.00 | 8 625.00 | 21 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 930.00 | 131 578.00 | | 153 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 433.00 | 34 972.00 | | 9 433.00 |
DL TOTAL (I) | 273 363.00 | 276 550.00 | | 273 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 395.00 | 104 236.00 | | 294 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 787.00 | 12 266.00 | | 18 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 316.00 | 24 509.00 | | 55 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 625.00 | 120 699.00 | | 85 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 543.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 133.00 | 267 315.00 | | 465 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 497.00 | 543 866.00 | | 738 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 035.00 | 182 495.00 | | 365 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 769 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 8 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | -1.00 | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | 11 269.00 | | 8 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 073.00 | 848 375.00 | | 792 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 640.00 | 813 403.00 | | 782 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 433.00 | 34 972.00 | | 9 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 524.00 | | 21 952.00 | 205 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 640.00 | | 21 952.00 | 177 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 183.00 | 20 836.00 | | 72 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 484.00 | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 816.00 | 20 351.00 | | 66 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | 12 465.00 | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 12 465.00 | 640.00 | 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 465.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 175 191.00 | 175 191.00 | | 175 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VC Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 395.00 | 16 365.00 | 57 356.00 | 94 395.00 |
VI Groupe et associés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 114.00 | 201 415.00 | 10 699.00 | 212 114.00 |
VW T.V.A. | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 123.00 | 376 093.00 | 57 356.00 | 454 123.00 |