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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 5 366.00 | 1 005.00 | 6 371.00 |
AP Constructions | 63 714.00 | 11 184.00 | 52 530.00 | 63 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 711.00 | 33 752.00 | 37 959.00 | 71 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 215.00 | 21 881.00 | 20 334.00 | 42 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 800.00 | 72 183.00 | 143 617.00 | 215 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 915.00 | 640.00 | 151 275.00 | 151 915.00 |
BZ Autres créances | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
CF Disponibilités | 184 307.00 | | 184 307.00 | 184 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 888.00 | 640.00 | 400 248.00 | 400 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 688.00 | 72 823.00 | 543 866.00 | 616 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 578.00 | 69 849.00 | | 131 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 972.00 | 74 229.00 | | 34 972.00 |
DL TOTAL (I) | 276 550.00 | 254 078.00 | | 276 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 236.00 | 2 918.00 | | 104 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 266.00 | 46 199.00 | | 12 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 509.00 | 20 759.00 | | 24 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 699.00 | 116 919.00 | | 120 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 543.00 | 1 289.00 | | 4 543.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 315.00 | 188 085.00 | | 267 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 866.00 | 442 163.00 | | 543 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 495.00 | | | 182 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 827 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 554.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 554.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 2 697.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | 17 788.00 | | 11 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 375.00 | 826 177.00 | | 848 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 403.00 | 751 948.00 | | 813 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 972.00 | 74 229.00 | | 34 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 665.00 | | 107 203.00 | 114 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 068.00 | 31 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 068.00 | 215 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | 745.00 | 5 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 182.00 | | 106 458.00 | 71 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 056.00 | 8 127.00 | | 64 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | 346.00 | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 036.00 | 7 781.00 | | 59 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | | 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | | 250.00 | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | | 250.00 | 890.00 |
UG ‐ Financières | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 151 915.00 | 151 915.00 | | 151 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 229.00 | -1 229.00 | | -1 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VC Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 236.00 | 19 417.00 | 56 985.00 | 104 236.00 |
VI Groupe et associés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 279.00 | 196 580.00 | 10 699.00 | 207 279.00 |
VW T.V.A. | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 315.00 | 182 495.00 | 56 985.00 | 267 315.00 |