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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 705.00 | 23 988.00 | 12 718.00 | 36 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 331.00 | 25 393.00 | 15 938.00 | 41 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 948.00 | | 340 948.00 | 340 948.00 |
BZ Autres créances | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 896.00 | | 117 896.00 | 117 896.00 |
CF Disponibilités | 197 151.00 | | 197 151.00 | 197 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 696.00 | | 702 696.00 | 702 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 026.00 | 25 393.00 | 718 634.00 | 744 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 750.00 | 329 005.00 | | 338 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 915.00 | 29 745.00 | | 37 915.00 |
DL TOTAL (I) | 385 465.00 | 367 550.00 | | 385 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 660.00 | 19 160.00 | | 11 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767.00 | 13 148.00 | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 999.00 | 24 033.00 | | 43 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 743.00 | 207 843.00 | | 273 743.00 |
EA Autres dettes | | 4 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 169.00 | 268 943.00 | | 333 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 634.00 | 636 492.00 | | 718 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 484.00 | 9 908.00 | | 15 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 079.00 | 9 908.00 | | 14 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 660.00 | 6 672.00 | 4 988.00 | 11 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 743.00 | 273 743.00 | | 273 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 869.00 | 387 649.00 | 3 221.00 | 390 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 169.00 | 328 181.00 | 4 988.00 | 333 169.00 |