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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 7 933.00 | 417.00 | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 287.00 | 59 173.00 | 21 114.00 | 80 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 902.00 | 68 511.00 | 29 391.00 | 97 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 883.00 | | 380 883.00 | 380 883.00 |
BZ Autres créances | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 783.00 | 4 303.00 | 114 481.00 | 118 783.00 |
CF Disponibilités | 262 907.00 | | 262 907.00 | 262 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 821.00 | 4 303.00 | 819 518.00 | 823 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 723.00 | 72 814.00 | 848 909.00 | 921 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 490.00 | 167 634.00 | | 216 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 397.00 | 48 856.00 | | 12 397.00 |
DL TOTAL (I) | 237 687.00 | 225 290.00 | | 237 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 418.00 | 219 037.00 | | 190 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 107.00 | 21 432.00 | | 13 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 601.00 | 15 415.00 | | 95 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 815.00 | 343 356.00 | | 303 815.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | 5 880.00 | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 222.00 | 605 119.00 | | 611 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 909.00 | 830 410.00 | | 848 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 966.00 | | 29 479.00 | 102 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 104.00 | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 543.00 | 97 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 439.00 | 80 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 107.00 | | 21 619.00 | 85 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 104.00 | | 7 860.00 | 8 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 407.00 | 21 543.00 | 26 439.00 | 73 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | 1 323.00 | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 392.00 | 20 221.00 | 26 439.00 | 65 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 155.00 | 1 148.00 | | 3 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 155.00 | 1 148.00 | | 3 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 155.00 | 1 148.00 | | 3 155.00 |
UG ‐ Financières | | 1 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 601.00 | 95 601.00 | | 95 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 326.00 | 141 326.00 | | 141 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 595.00 | 71 595.00 | | 71 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 380 883.00 | 380 883.00 | | 380 883.00 |
VB T. V. A. | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 418.00 | 56 244.00 | 134 174.00 | 190 418.00 |
VI Groupe et associés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 990.00 | 442 130.00 | 7 860.00 | 449 990.00 |
VW T.V.A. | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 222.00 | 477 047.00 | 134 174.00 | 611 222.00 |