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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 822.00 | 38 901.00 | 42 920.00 | 81 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 807.00 | 40 306.00 | 51 501.00 | 91 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 411.00 | | 423 411.00 | 423 411.00 |
BZ Autres créances | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 896.00 | | 117 896.00 | 117 896.00 |
CF Disponibilités | 143 577.00 | | 143 577.00 | 143 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 184.00 | | 737 184.00 | 737 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 991.00 | 40 306.00 | 788 685.00 | 828 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 665.00 | 338 750.00 | | 356 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 010.00 | 37 915.00 | | 36 010.00 |
DL TOTAL (I) | 401 475.00 | 385 465.00 | | 401 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 775.00 | 11 660.00 | | 40 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 418.00 | 3 767.00 | | 14 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 572.00 | 43 999.00 | | 90 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 534.00 | 273 743.00 | | 229 534.00 |
EA Autres dettes | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 210.00 | 333 169.00 | | 387 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 685.00 | 718 634.00 | | 788 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 775.00 | 15 448.00 | 25 327.00 | 40 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 534.00 | 229 534.00 | | 229 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 291.00 | 475 710.00 | 8 581.00 | 484 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 210.00 | 361 883.00 | 25 327.00 | 387 210.00 |