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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 3 827.00 | 4 523.00 | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 304.00 | 56 677.00 | 27 627.00 | 84 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 863.00 | 61 909.00 | 40 954.00 | 102 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 390.00 | | 194 390.00 | 194 390.00 |
BZ Autres créances | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 783.00 | | 118 783.00 | 118 783.00 |
CF Disponibilités | 385 792.00 | | 385 792.00 | 385 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 998.00 | | 726 998.00 | 726 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 862.00 | 61 909.00 | 767 953.00 | 829 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 317.00 | 102 675.00 | | 144 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 317.00 | 41 642.00 | | 43 317.00 |
DL TOTAL (I) | 196 434.00 | 153 117.00 | | 196 434.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250.00 | 268.00 | | 250.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 269 133.00 | 297 898.00 | | 269 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 380.00 | 21 896.00 | | 7 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 559.00 | 72 887.00 | | 45 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 195.00 | 181 504.00 | | 249 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 518.00 | 574 442.00 | | 571 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 953.00 | 727 559.00 | | 767 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 307.00 | 13 779.00 | 7 178.00 | 55 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 2 366.00 | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 442.00 | 11 413.00 | 7 178.00 | 52 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 195.00 | 249 195.00 | | 249 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 383.00 | 50 347.00 | 162 958.00 | 269 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 423.00 | 222 423.00 | | 222 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 227.00 | 222 423.00 | 8 804.00 | 231 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 518.00 | 352 482.00 | 162 958.00 | 571 518.00 |