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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | 1 460.00 | 3 285.00 | 4 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 649.00 | 52 442.00 | 33 207.00 | 85 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 483.00 | 55 308.00 | 45 176.00 | 100 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 719.00 | | 300 719.00 | 300 719.00 |
BZ Autres créances | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 783.00 | | 118 783.00 | 118 783.00 |
CF Disponibilités | 219 046.00 | | 219 046.00 | 219 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 383.00 | | 682 383.00 | 682 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 867.00 | 55 308.00 | 727 559.00 | 782 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 675.00 | 356 665.00 | | 102 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 642.00 | 36 010.00 | | 41 642.00 |
DL TOTAL (I) | 153 117.00 | 401 475.00 | | 153 117.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 258.00 | | | 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 898.00 | 40 775.00 | | 297 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 896.00 | 14 418.00 | | 21 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 887.00 | 90 572.00 | | 72 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 504.00 | 229 534.00 | | 181 504.00 |
EA Autres dettes | | 11 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 442.00 | 387 210.00 | | 574 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 559.00 | 788 685.00 | | 727 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 306.00 | 15 002.00 | | 40 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 1 460.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 901.00 | 13 541.00 | | 38 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 503.00 | 181 503.00 | | 181 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 156.00 | 50 873.00 | 171 912.00 | 298 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 553.00 | 344 553.00 | | 344 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 237.00 | 344 553.00 | 8 684.00 | 353 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 442.00 | 327 159.00 | 171 912.00 | 574 442.00 |