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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 6 610.00 | 1 740.00 | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 107.00 | 65 392.00 | 19 716.00 | 85 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 966.00 | 73 407.00 | 29 560.00 | 102 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 451.00 | | 320 451.00 | 320 451.00 |
BZ Autres créances | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 783.00 | 3 155.00 | 115 629.00 | 118 783.00 |
CF Disponibilités | 330 473.00 | | 330 473.00 | 330 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 005.00 | 3 155.00 | 800 850.00 | 804 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 971.00 | 76 562.00 | 830 410.00 | 906 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 634.00 | 144 317.00 | | 167 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 856.00 | 43 317.00 | | 48 856.00 |
DL TOTAL (I) | 225 290.00 | 196 434.00 | | 225 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 037.00 | 269 133.00 | | 219 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 432.00 | 7 380.00 | | 21 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 415.00 | 45 559.00 | | 15 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 356.00 | 249 195.00 | | 343 356.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 119.00 | 571 518.00 | | 605 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 410.00 | 767 953.00 | | 830 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 363.00 | 571 518.00 | | 432 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 863.00 | | 803.00 | 102 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 8 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 102 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 304.00 | | 803.00 | 84 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 909.00 | 11 498.00 | | 61 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | 2 783.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 677.00 | 8 714.00 | | 56 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 155.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 155.00 | 176 155.00 | | 176 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 761.00 | 80 761.00 | | 80 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
UX Autres créances clients | 320 451.00 | 320 451.00 | | 320 451.00 |
VB T. V. A. | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 037.00 | 46 280.00 | 156 197.00 | 219 037.00 |
VI Groupe et associés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 853.00 | 354 748.00 | 8 104.00 | 362 853.00 |
VW T.V.A. | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 119.00 | 432 363.00 | 156 197.00 | 605 119.00 |