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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 436 000.00 | | 1 436 000.00 | 1 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413.00 | 14 130.00 | 283.00 | 14 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 121.00 | 97 110.00 | 28 011.00 | 125 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 123.00 | 111 240.00 | 1 528 883.00 | 1 640 123.00 |
BT Marchandises | 135 115.00 | | 135 115.00 | 135 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
BZ Autres créances | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CF Disponibilités | 144 507.00 | | 144 507.00 | 144 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 692.00 | | 342 692.00 | 342 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 814.00 | 111 240.00 | 1 871 574.00 | 1 982 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505.00 | | | 505.00 |
CU Autres participations | 64 084.00 | | 64 084.00 | 64 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 510 317.00 | 407 696.00 | | 510 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 583.00 | 102 620.00 | | 122 583.00 |
DL TOTAL (I) | 764 900.00 | 642 317.00 | | 764 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 638.00 | 909 303.00 | | 831 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 875.00 | 48 398.00 | | 41 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 201.00 | 145 286.00 | | 174 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 679.00 | 79 115.00 | | 58 679.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 186.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 674.00 | 1 182 287.00 | | 1 106 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 574.00 | 1 824 604.00 | | 1 871 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 698.00 | 351 536.00 | | 354 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 009.00 | | 114.00 | 1 640 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 000.00 | | | 1 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 420.00 | | 114.00 | 139 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 001.00 | 14 239.00 | | 97 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 001.00 | 14 239.00 | | 97 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 201.00 | 174 201.00 | | 174 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 751.00 | 78 775.00 | 319 819.00 | 830 751.00 |
VI Groupe et associés | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 674.00 | 354 698.00 | 319 819.00 | 1 106 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | 1 738.00 | | 1 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 278.00 | 22 024.00 | | 16 278.00 |
ST Autres comptes | 31 381.00 | 39 482.00 | | 31 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 502.00 | 20 724.00 | | 22 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 15 662.00 | 16 121.00 | | 15 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | 3 754.00 | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 469.00 | 5 492.00 | | 3 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 337.00 | 71 694.00 | | 74 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 887.00 | 61 004.00 | | 60 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 576.00 | 98 351.00 | | 92 576.00 |