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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 436 000.00 | | 1 436 000.00 | 1 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 331.00 | 119 147.00 | 10 184.00 | 129 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 172.00 | 133 560.00 | 1 510 613.00 | 1 644 172.00 |
BT Marchandises | 128 076.00 | | 128 076.00 | 128 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
BZ Autres créances | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
CF Disponibilités | 130 085.00 | | 130 085.00 | 130 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 589.00 | | 322 589.00 | 322 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 762.00 | 133 560.00 | 1 833 202.00 | 1 966 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 64 084.00 | | 64 084.00 | 64 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 730 773.00 | 632 900.00 | | 730 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 498.00 | 112 873.00 | | 114 498.00 |
DL TOTAL (I) | 977 271.00 | 877 773.00 | | 977 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 712.00 | 752 780.00 | | 672 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 658.00 | 18 264.00 | | 20 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 696.00 | 139 171.00 | | 131 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 748.00 | 39 751.00 | | 30 748.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 275.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 931.00 | 950 240.00 | | 855 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 202.00 | 1 828 014.00 | | 1 833 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 798.00 | 278 247.00 | | 262 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 982.00 | | 2 190.00 | 1 641 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 000.00 | | | 1 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 553.00 | | 2 190.00 | 141 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 429.00 | | | 64 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 437.00 | 11 122.00 | | 122 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 437.00 | 11 122.00 | | 122 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 696.00 | 131 696.00 | | 131 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 993.00 | 78 860.00 | 326 982.00 | 671 993.00 |
VI Groupe et associés | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 931.00 | 262 798.00 | 326 982.00 | 855 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 2 018.00 | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 597.00 | 21 677.00 | | 23 597.00 |
ST Autres comptes | 39 449.00 | 41 353.00 | | 39 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 744.00 | 21 035.00 | | 21 744.00 |
YT Sous‐traitance | 17 775.00 | 18 907.00 | | 17 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | 1 784.00 | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 905.00 | 3 802.00 | | 2 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 118.00 | 76 823.00 | | 68 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 860.00 | 66 853.00 | | 58 860.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 564.00 | 102 971.00 | | 102 564.00 |