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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 436 000.00 | | 1 436 000.00 | 1 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 331.00 | 126 161.00 | 3 170.00 | 129 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 172.00 | 140 574.00 | 1 503 598.00 | 1 644 172.00 |
BT Marchandises | 116 831.00 | | 116 831.00 | 116 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
BZ Autres créances | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CF Disponibilités | 255 738.00 | | 255 738.00 | 255 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 768.00 | | 446 768.00 | 446 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 940.00 | 140 574.00 | 1 950 366.00 | 2 090 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
CU Autres participations | 64 084.00 | | 64 084.00 | 64 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 904 724.00 | 825 271.00 | | 904 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 259.00 | 139 452.00 | | 120 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 983.00 | 1 096 724.00 | | 1 156 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 772.00 | 630 067.00 | | 558 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 866.00 | 18 530.00 | | 17 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 042.00 | 134 485.00 | | 156 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 704.00 | 47 595.00 | | 60 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 384.00 | 830 677.00 | | 793 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 366.00 | 1 927 400.00 | | 1 950 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 558.00 | 272 443.00 | | 315 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 172.00 | | | 1 644 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 000.00 | | | 1 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 744.00 | | | 143 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 429.00 | | | 64 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 057.00 | 1 517.00 | | 139 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 057.00 | 1 517.00 | | 139 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 042.00 | 156 042.00 | | 156 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 235.00 | 80 409.00 | 334 303.00 | 558 235.00 |
VI Groupe et associés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 545.00 | 74 545.00 | | 74 545.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 384.00 | 315 558.00 | 334 303.00 | 793 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 1 216.00 | | 1 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 254.00 | 23 827.00 | | 25 254.00 |
ST Autres comptes | 36 967.00 | 37 705.00 | | 36 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 366.00 | 23 784.00 | | 24 366.00 |
YT Sous‐traitance | 16 038.00 | 15 515.00 | | 16 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | 1 502.00 | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 035.00 | 2 718.00 | | 3 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 905.00 | 71 872.00 | | 74 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 838.00 | 61 827.00 | | 64 838.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 625.00 | 100 831.00 | | 102 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |