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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 456.00 | 4 284.00 | 4 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 000.00 | | 1 436 000.00 | 1 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 331.00 | 128 589.00 | 7 742.00 | 136 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 056.00 | 143 458.00 | 1 510 598.00 | 1 654 056.00 |
BT Marchandises | 105 706.00 | | 105 706.00 | 105 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 433.00 | | 54 433.00 | 54 433.00 |
BZ Autres créances | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CF Disponibilités | 279 071.00 | | 279 071.00 | 279 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 435.00 | | 453 435.00 | 453 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 491.00 | 143 458.00 | 1 964 032.00 | 2 107 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505.00 | | | 505.00 |
CU Autres participations | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 989 983.00 | 904 724.00 | | 989 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 029.00 | 120 259.00 | | 120 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 012.00 | 1 156 983.00 | | 1 242 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 866.00 | 558 772.00 | | 487 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 726.00 | 17 866.00 | | 26 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 589.00 | 156 042.00 | | 152 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 839.00 | 60 704.00 | | 54 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 020.00 | 793 384.00 | | 722 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 032.00 | 1 950 366.00 | | 1 964 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 276.00 | 315 558.00 | | 318 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 172.00 | | 17 628.00 | 1 644 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 744.00 | 62 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 744.00 | 1 654 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 000.00 | | 4 740.00 | 1 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 744.00 | | 7 000.00 | 143 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 429.00 | | 5 888.00 | 64 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 574.00 | 2 884.00 | | 140 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 574.00 | 2 428.00 | | 140 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 589.00 | 152 589.00 | | 152 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 344.00 | 83 600.00 | 347 072.00 | 487 344.00 |
VI Groupe et associés | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 020.00 | 318 276.00 | 347 072.00 | 722 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | 1 593.00 | | 1 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 544.00 | 25 254.00 | | 22 544.00 |
ST Autres comptes | 38 188.00 | 36 967.00 | | 38 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 097.00 | 24 366.00 | | 26 097.00 |
YT Sous‐traitance | 15 379.00 | 16 038.00 | | 15 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | 1 442.00 | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 146.00 | 3 035.00 | | 3 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 160.00 | 74 905.00 | | 80 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 131.00 | 64 838.00 | | 70 131.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 208.00 | 102 625.00 | | 102 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |