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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 436 000.00 | | 1 436 000.00 | 1 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 141.00 | 108 025.00 | 19 116.00 | 127 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 982.00 | 122 437.00 | 1 519 545.00 | 1 641 982.00 |
BT Marchandises | 125 067.00 | | 125 067.00 | 125 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
BZ Autres créances | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CF Disponibilités | 104 866.00 | | 104 866.00 | 104 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 469.00 | | 308 469.00 | 308 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 451.00 | 122 437.00 | 1 828 014.00 | 1 950 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
CU Autres participations | 64 084.00 | | 64 084.00 | 64 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 632 900.00 | 510 317.00 | | 632 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 873.00 | 122 583.00 | | 112 873.00 |
DL TOTAL (I) | 877 773.00 | 764 900.00 | | 877 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 780.00 | 831 638.00 | | 752 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 264.00 | 41 875.00 | | 18 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 171.00 | 174 201.00 | | 139 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 751.00 | 58 679.00 | | 39 751.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 281.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 240.00 | 1 106 674.00 | | 950 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 014.00 | 1 871 574.00 | | 1 828 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 247.00 | 354 698.00 | | 278 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 123.00 | | 2 019.00 | 1 640 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 64 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 000.00 | | | 1 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 534.00 | | 2 019.00 | 139 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 240.00 | 11 197.00 | | 111 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 240.00 | 11 197.00 | | 111 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 171.00 | 139 171.00 | | 139 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 976.00 | 79 983.00 | 322 200.00 | 751 976.00 |
VI Groupe et associés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 882.00 | 78 882.00 | | 78 882.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 240.00 | 278 247.00 | 322 200.00 | 950 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | 1 853.00 | | 2 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 677.00 | 16 278.00 | | 21 677.00 |
ST Autres comptes | 41 353.00 | 31 381.00 | | 41 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 035.00 | 22 502.00 | | 21 035.00 |
YT Sous‐traitance | 18 907.00 | 15 662.00 | | 18 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 753.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | 1 616.00 | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 802.00 | 3 469.00 | | 3 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 823.00 | 74 337.00 | | 76 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 853.00 | 60 887.00 | | 66 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 971.00 | 92 576.00 | | 102 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |