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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 436 000.00 | | 1 436 000.00 | 1 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 331.00 | 124 645.00 | 4 686.00 | 129 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 172.00 | 139 057.00 | 1 505 115.00 | 1 644 172.00 |
BT Marchandises | 124 186.00 | | 124 186.00 | 124 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
BZ Autres créances | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CF Disponibilités | 251 096.00 | | 251 096.00 | 251 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 286.00 | | 422 286.00 | 422 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 458.00 | 139 057.00 | 1 927 400.00 | 2 066 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
CU Autres participations | 64 084.00 | | 64 084.00 | 64 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 825 271.00 | 730 773.00 | | 825 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 452.00 | 114 498.00 | | 139 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 724.00 | 977 271.00 | | 1 096 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 067.00 | 672 712.00 | | 630 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 530.00 | 20 658.00 | | 18 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 485.00 | 131 696.00 | | 134 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 595.00 | 30 748.00 | | 47 595.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 677.00 | 855 931.00 | | 830 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 400.00 | 1 833 202.00 | | 1 927 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 443.00 | 262 798.00 | | 272 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 172.00 | | | 1 644 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 000.00 | | | 1 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 744.00 | | | 143 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 429.00 | | | 64 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 560.00 | 5 498.00 | | 133 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 560.00 | 5 498.00 | | 133 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 485.00 | 134 485.00 | | 134 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 050.00 | 67 816.00 | 329 197.00 | 626 050.00 |
VI Groupe et associés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 677.00 | 272 443.00 | 329 197.00 | 830 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | 1 158.00 | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 827.00 | 23 597.00 | | 23 827.00 |
ST Autres comptes | 37 705.00 | 39 449.00 | | 37 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 784.00 | 21 744.00 | | 23 784.00 |
YT Sous‐traitance | 15 515.00 | 17 775.00 | | 15 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | 1 747.00 | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 718.00 | 2 905.00 | | 2 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 872.00 | 68 118.00 | | 71 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 827.00 | 58 860.00 | | 61 827.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 831.00 | 102 564.00 | | 100 831.00 |